| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,230.40 | 30,561.99 | 20,037.74 | 9,570.02 |
| 收到的税费返还 | 388.15 | 362.92 | 351.25 | 34.69 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,581.53 | 1,039.32 | 499.86 | 337.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 47,200.08 | 31,964.23 | 20,888.85 | 9,942.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,847.79 | 15,617.20 | 9,785.92 | 5,232.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,165.71 | 15,690.39 | 10,107.20 | 5,242.39 |
| 支付的各项税费 | 1,201.51 | 812.10 | 548.41 | 200.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,792.53 | 2,923.54 | 1,980.60 | 1,272.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 47,007.54 | 35,043.23 | 22,422.12 | 11,947.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 192.54 | -3,079.00 | -1,533.26 | -2,005.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 101,400.00 | 88,400.00 | 50,700.00 | 22,600.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 530.96 | 448.20 | 273.88 | 134.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.55 | 1.55 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 101,932.51 | 88,849.75 | 50,973.88 | 22,734.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,212.76 | 2,191.56 | 1,504.87 | 770.08 |
| 投资所支付的现金 | 109,650.00 | 91,650.00 | 54,700.00 | 25,600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 111,862.76 | 93,841.56 | 56,204.87 | 26,370.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,930.26 | -4,991.82 | -5,230.99 | -3,635.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 100.00 | 100.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,620.00 | 1.93 | 1.93 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,720.00 | 101.93 | 1.93 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 0.94 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,579.95 | 4,414.39 | 1,372.57 | 1,198.96 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,580.90 | 4,414.39 | 1,372.57 | 1,198.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,860.90 | -4,312.47 | -1,370.64 | -1,198.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 133.37 | 157.45 | 79.24 | -12.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,465.25 | -12,225.84 | -8,055.65 | -6,852.60 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,167.84 | 27,141.51 | 27,167.84 | 27,141.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,702.60 | 14,915.67 | 19,112.19 | 20,288.90 |
| 附注 |
| 净利润 | 3,645.96 | -- | -4,373.67 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,485.02 | -- | -139.77 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,070.50 | -- | 534.28 | -- |
| 无形资产摊销 | 767.07 | -- | 243.70 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 189.24 | -- | 90.52 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.67 | -- | 4.83 | -- |
| 固定资产报废损失 | 6.34 | -- | 4.96 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 41.67 | -- | -28.34 | -- |
| 投资损失 | -846.63 | -- | -227.67 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -33.26 | -- | 47.16 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 14.81 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 1,967.56 | -- | -1,370.97 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -6,286.85 | -- | 4,714.22 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -2,395.04 | -- | -1,320.68 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 192.54 | -- | -1,533.26 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 14,702.60 | -- | 19,112.19 | -- |
| 现金的期初余额 | 27,167.84 | -- | 27,167.84 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,465.25 | -- | -8,055.65 | -- |
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