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| 振邦智能(003028) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 81,333.17 | 50,265.97 | 29,274.75 | 14,797.50 | |
| 收到的税费返还 | 1,078.61 | 1,078.61 | 755.36 | 160.55 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,597.00 | 604.23 | 328.58 | 119.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 84,008.79 | 51,948.81 | 30,358.69 | 15,077.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,537.39 | 37,469.88 | 20,775.75 | 5,579.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,299.74 | 7,764.92 | 4,397.45 | 1,800.04 | |
| 支付的各项税费 | 3,146.49 | 1,857.74 | 1,272.73 | 871.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,303.01 | 1,534.88 | 773.75 | 726.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 70,286.63 | 48,627.42 | 27,219.68 | 8,976.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,722.15 | 3,321.39 | 3,139.01 | 6,100.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,465.00 | 5,488.71 | 5,488.71 | 5,465.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 23.71 | -- | -- | 16.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.01 | 6.39 | 6.17 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,495.72 | 5,495.11 | 5,494.88 | 5,481.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,428.68 | 1,882.30 | 479.26 | 141.19 | |
| 投资所支付的现金 | 5,465.00 | 5,465.00 | 5,465.00 | 5,490.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,893.68 | 7,347.30 | 5,944.26 | 5,631.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,397.96 | -1,852.19 | -449.39 | -149.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 57,142.17 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 57,142.17 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,206.40 | 9,221.55 | 9,206.40 | 7,797.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 263.18 | 86.32 | 66.04 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,469.58 | 9,307.87 | 9,272.44 | 7,797.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 47,672.59 | -9,307.87 | -9,272.44 | -7,797.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -482.69 | -157.56 | 149.74 | 139.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 58,514.09 | -7,996.23 | -6,433.07 | -1,706.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,406.38 | 17,406.38 | 17,406.38 | 17,406.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 75,920.47 | 9,410.15 | 10,973.30 | 15,699.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,365.99 | -- | 5,422.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,940.19 | -- | 327.97 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 753.49 | -- | 361.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 39.99 | -- | 20.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 56.51 | -- | 22.92 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.45 | -- | -2.19 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.03 | -- | 0.01 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,278.38 | -- | -103.96 | -- | |
| 投资损失 | -23.71 | -- | -23.71 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -160.52 | -- | -37.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 149.26 | -- | -7.85 | -- | |
| 存货的减少 | -13,085.17 | -- | -5,862.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,220.76 | -- | 29.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,540.36 | -- | 3,037.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 90.57 | -- | -45.40 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,722.15 | -- | 3,139.01 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 75,920.47 | -- | 10,973.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,406.38 | -- | 17,406.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 58,514.09 | -- | -6,433.07 | -- | |
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