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| 振邦智能(003028) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 126,423.01 | 98,340.29 | 66,175.40 | 34,022.39 | |
| 收到的税费返还 | 523.16 | 558.68 | 514.95 | 60.09 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,783.08 | 1,090.54 | 262.25 | 758.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 129,729.25 | 99,989.51 | 66,952.61 | 34,841.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,376.34 | 51,849.88 | 34,287.43 | 20,189.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,488.63 | 12,760.08 | 8,841.94 | 5,200.17 | |
| 支付的各项税费 | 4,143.17 | 3,203.58 | 1,689.37 | 824.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,098.92 | 4,561.94 | 3,237.44 | 2,169.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 91,107.06 | 72,375.49 | 48,056.19 | 28,383.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,622.19 | 27,614.03 | 18,896.43 | 6,458.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 134,288.50 | 100,195.63 | 67,695.63 | 27,200.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,482.76 | 996.73 | 766.79 | 159.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.15 | 0.80 | 0.80 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 135,784.41 | 101,193.16 | 68,463.22 | 27,359.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,508.03 | 8,116.19 | 6,572.26 | 275.54 | |
| 投资所支付的现金 | 118,088.50 | 90,000.00 | 57,000.00 | 14,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 127,596.53 | 98,116.19 | 63,572.26 | 14,775.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,187.89 | 3,076.97 | 4,890.96 | 12,583.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,420.43 | 1,274.37 | 927.65 | 891.68 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,420.43 | 2,274.37 | 927.65 | 891.68 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,569.95 | 3,342.07 | 3,115.17 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,958.89 | 81.43 | 81.43 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,528.84 | 3,423.50 | 3,196.61 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,108.41 | -1,149.13 | -2,268.95 | 891.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,124.66 | 4,381.48 | 1,774.72 | -94.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 46,826.32 | 33,923.34 | 23,293.16 | 19,839.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,922.29 | 26,912.76 | 26,922.29 | 26,922.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 73,748.62 | 60,836.10 | 50,215.45 | 46,762.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,060.60 | -- | 8,567.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,499.00 | -- | 1,078.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,155.26 | -- | 386.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 202.85 | -- | 63.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 102.29 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.84 | -- | 3.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.67 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -438.42 | -- | -316.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -3,878.68 | -- | 1.60 | -- | |
| 投资损失 | -709.23 | -- | -289.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -423.97 | -- | -415.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 177.71 | -- | -5.99 | -- | |
| 存货的减少 | 12,980.49 | -- | 6,482.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 16,603.14 | -- | 7,541.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -9,276.50 | -- | -4,604.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,409.47 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 38,622.19 | -- | 18,896.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 73,748.62 | -- | 50,215.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,922.29 | -- | 26,922.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 46,826.32 | -- | 23,293.16 | -- | |
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