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| 振邦智能(003028) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 115,827.10 | 79,555.06 | 48,140.83 | 25,869.68 | |
| 收到的税费返还 | 1,352.01 | 975.17 | 113.44 | 56.72 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,627.63 | 3,552.60 | 2,203.53 | 892.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 121,806.75 | 84,082.82 | 50,457.80 | 26,818.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,056.22 | 39,204.33 | 27,057.07 | 13,976.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,114.04 | 13,758.32 | 8,544.38 | 4,408.97 | |
| 支付的各项税费 | 3,426.99 | 2,858.66 | 1,208.52 | 495.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,749.57 | 2,878.19 | 1,744.37 | 887.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 86,346.82 | 58,699.50 | 38,554.34 | 19,768.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,459.92 | 25,383.32 | 11,903.46 | 7,050.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 195,900.00 | 146,900.00 | 94,600.00 | 67,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,121.56 | 813.42 | 411.89 | 217.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.04 | 17.04 | 0.70 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 197,038.60 | 147,730.46 | 95,012.59 | 67,717.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,355.01 | 7,909.97 | 2,395.95 | 1,396.04 | |
| 投资所支付的现金 | 197,411.29 | 162,910.25 | 112,181.18 | 51,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 214,766.30 | 170,820.22 | 114,577.13 | 53,196.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,727.70 | -23,089.76 | -19,564.53 | 14,521.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 157.90 | 157.90 | 119.01 | 112.99 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 157.90 | 157.90 | 119.01 | 112.99 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,300.50 | 3,324.97 | 3,324.97 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,223.38 | 2,835.76 | 2,361.39 | 755.06 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,523.89 | 6,160.73 | 5,686.36 | 755.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,365.99 | -6,002.82 | -5,567.35 | -642.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 472.76 | 1,143.48 | 1,434.03 | -730.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,838.99 | -2,565.78 | -11,794.39 | 20,199.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 73,748.62 | 73,748.62 | 73,748.62 | 73,748.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 85,587.61 | 71,182.84 | 61,954.23 | 93,947.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,800.38 | -- | 9,247.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,682.11 | -- | 1,617.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,208.26 | -- | 458.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 285.95 | -- | 42.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 154.44 | -- | 59.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.88 | -- | -0.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 19.52 | -- | 16.76 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -411.15 | -- | -220.75 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -362.46 | -- | -1,124.50 | -- | |
| 投资损失 | -701.34 | -- | -261.79 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -343.33 | -- | -289.64 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -30.74 | -- | 9.57 | -- | |
| 存货的减少 | 2,203.25 | -- | 2,031.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,648.02 | -- | -7,096.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,813.19 | -- | 6,719.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 688.28 | -- | 22.73 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 35,459.92 | -- | 11,903.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 85,587.61 | -- | 61,954.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 73,748.62 | -- | 73,748.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,838.99 | -- | -11,794.39 | -- | |
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