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| 鑫铂股份(003038) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 140,060.02 | 86,454.47 | 50,740.64 | 22,288.36 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,254.13 | 1,376.95 | 834.39 | 343.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 141,314.15 | 87,831.42 | 51,575.02 | 22,631.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 117,598.59 | 80,682.14 | 45,101.18 | 24,006.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,305.77 | 6,361.87 | 3,913.10 | 1,332.26 | |
| 支付的各项税费 | 4,084.51 | 3,025.62 | 1,707.70 | 495.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,228.09 | 3,697.93 | 2,280.93 | 1,259.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 136,216.96 | 93,767.55 | 53,002.91 | 27,093.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,097.19 | -5,936.13 | -1,427.88 | -4,461.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.10 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1.10 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,215.88 | 9,223.84 | 6,583.01 | 2,626.35 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,215.88 | 9,223.84 | 6,583.01 | 2,626.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,214.78 | -9,223.84 | -6,583.01 | -2,626.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 25,175.87 | 19,720.00 | 10,520.00 | 3,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,700.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,875.87 | 21,920.00 | 12,720.00 | 5,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 17,148.20 | 12,980.00 | 6,800.00 | 3,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 895.53 | 637.28 | 411.21 | 206.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,896.63 | 1,072.11 | 706.80 | 347.96 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,940.36 | 14,689.39 | 7,918.02 | 3,654.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,935.51 | 7,230.61 | 4,801.98 | 2,045.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,817.93 | -7,929.36 | -3,208.91 | -5,043.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,137.87 | 8,137.87 | 8,137.87 | 8,137.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,955.80 | 208.51 | 4,928.96 | 3,094.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,097.72 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 50.12 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,937.30 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 52.84 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.59 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 14.66 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,170.21 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -131.41 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,723.80 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,894.84 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,992.72 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -35.50 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,097.19 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,955.80 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,137.87 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,817.93 | -- | -- | -- | |
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