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| 鑫铂股份(003038) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 647,417.65 | 444,881.84 | 264,364.03 | 133,612.20 | |
| 收到的税费返还 | 8,373.87 | 2,837.60 | 1,433.63 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,642.65 | 3,840.11 | 2,057.46 | 222.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 664,434.18 | 451,559.56 | 267,855.12 | 133,834.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 654,946.18 | 466,830.48 | 268,911.11 | 147,276.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,073.85 | 24,456.32 | 15,725.06 | 6,757.98 | |
| 支付的各项税费 | 10,985.13 | 10,744.82 | 7,503.87 | 5,274.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,608.12 | 21,033.34 | 12,070.47 | 5,505.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 728,613.29 | 523,064.96 | 304,210.51 | 164,814.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -64,179.11 | -71,505.40 | -36,355.39 | -30,980.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 380.31 | 296.27 | 99.09 | 35.55 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 380.31 | 296.27 | 99.09 | 35.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 97,281.98 | 71,927.76 | 49,914.47 | 18,179.10 | |
| 投资所支付的现金 | 2,984.10 | 2,448.73 | 425.99 | 370.53 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3.34 | |
| 投资活动现金流出小计 | 100,266.08 | 74,376.48 | 50,340.46 | 18,552.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -99,885.77 | -74,080.21 | -50,241.37 | -18,517.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 86,925.75 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 339,879.59 | 356,409.74 | 257,417.03 | 131,854.08 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 37,700.00 | 11,145.64 | 14,155.00 | 7,240.64 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 464,505.35 | 367,555.39 | 271,572.03 | 139,094.72 | |
| 偿还债务支付的现金 | 69,940.00 | 132,663.00 | 107,751.00 | 63,730.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,652.22 | 10,446.61 | 7,954.22 | 2,895.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 129,826.92 | 90,939.09 | 63,136.95 | 31,805.62 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 213,419.13 | 234,048.70 | 178,842.17 | 98,430.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 251,086.21 | 133,506.69 | 92,729.86 | 40,663.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 87,021.34 | -12,078.93 | 6,133.10 | -8,833.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,220.33 | 35,220.33 | 35,220.33 | 35,220.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 122,241.67 | 23,141.40 | 41,353.43 | 26,386.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30,236.08 | -- | 12,792.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 289.52 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,491.32 | -- | 6,272.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 149.57 | -- | 96.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 39.37 | -- | 19.69 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 107.11 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 317.69 | -- | 271.85 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1.86 | -- | 7.96 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,941.09 | -- | 3,147.78 | -- | |
| 投资损失 | 831.43 | -- | -41.31 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,756.95 | -- | -1,224.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -403.78 | -- | 217.78 | -- | |
| 存货的减少 | -26,013.30 | -- | -12,218.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -120,539.18 | -- | -54,885.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 22,182.76 | -- | 5,812.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,612.01 | -- | 1,046.09 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -64,179.11 | -- | -36,355.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 122,241.67 | -- | 41,353.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 35,220.33 | -- | 35,220.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 87,021.34 | -- | 6,133.10 | -- | |
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