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| 神城B退(200018) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 288,251.25 | 137,957.79 | 556.97 | 301.74 | |
| 收到的税费返还 | 25.06 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 137,467.74 | 34,923.44 | 153.51 | 70.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 425,744.05 | 172,881.23 | 710.48 | 371.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 256,617.62 | 156,648.05 | -- | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,460.30 | 15,667.21 | 115.65 | 73.28 | |
| 支付的各项税费 | 15,078.19 | 12,088.33 | 100.46 | 54.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 163,793.06 | 21,234.77 | 403.19 | 113.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 454,949.17 | 205,638.37 | 619.30 | 240.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -29,205.13 | -32,757.13 | 91.19 | 131.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 0.01 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.24 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 8.97 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.25 | 8.97 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,517.93 | 3,599.61 | 6.29 | 3.23 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 353.38 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.39 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,871.31 | 3,599.99 | 6.29 | 3.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,871.06 | -3,591.03 | -6.29 | -3.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 24,222.38 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 78,361.46 | 57,200.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 77,990.00 | 16,819.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 180,573.83 | 74,019.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 73,768.35 | 38,722.01 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,371.17 | 2,209.42 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 37,528.17 | 9,546.16 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 114,667.69 | 50,477.58 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 65,906.14 | 23,541.42 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 68.63 | -282.08 | -17.81 | 9.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 33,898.58 | -13,088.83 | 67.09 | 137.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,376.00 | 24,376.00 | 5,861.42 | 5,861.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,274.58 | 11,287.17 | 5,928.51 | 5,999.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 34,610.31 | -- | -60.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,133.71 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 352.28 | -- | 166.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 62.74 | -- | 2.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,231.33 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.11 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -4.26 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,863.46 | -- | -19.34 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | 5.02 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 174.11 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.03 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -13,452.61 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -86,762.13 | -- | 8.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 19,577.83 | -- | -10.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -29,205.13 | -- | 91.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 58,274.58 | -- | 5,928.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,376.00 | -- | 5,861.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 33,898.58 | -- | 67.09 | -- | |
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