报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,484.57 | 72,469.22 | 57,252.53 | 30,794.58 |
收到的税费返还 | -- | 96.86 | 96.86 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,373.82 | 29,053.73 | 21,266.61 | 2,106.13 |
经营活动现金流入小计 | 86,858.38 | 101,619.80 | 78,616.00 | 32,900.71 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,090.67 | 56,513.64 | 44,952.83 | 24,762.59 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,239.48 | 12,223.54 | 11,009.76 | 2,669.71 |
支付的各项税费 | 1,729.24 | 2,510.50 | 2,207.97 | 312.69 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 82,769.79 | 75,609.34 | 62,660.63 | 2,669.33 |
经营活动现金流出小计 | 136,829.18 | 146,857.02 | 120,831.20 | 30,414.32 |
经营活动产生的现金流量净额 | -49,970.80 | -45,237.21 | -42,215.20 | 2,486.39 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 48,134.18 | 37,994.18 | 37,994.18 | 10,040.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,818.02 | 636.30 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 48,134.18 | 41,812.20 | 38,630.48 | 10,040.00 |
偿还债务支付的现金 | 8,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 16,372.64 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 832.79 | -- | -- | 91.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 8,832.79 | 3,000.00 | 3,000.00 | 16,463.64 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 39,301.39 | 38,812.20 | 35,630.48 | -6,423.64 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -106.56 | -36.09 | -39.88 | -13.57 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -10,775.97 | -6,461.10 | -6,624.61 | -3,950.82 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 12,576.78 | 12,576.78 | 12,576.78 | 12,576.78 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,800.81 | 6,115.68 | 5,952.17 | 8,625.96 |
附注 |
净利润 | -621,156.39 | -- | -141,679.04 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 420,046.29 | -- | 56,340.45 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,145.35 | -- | 525.89 | -- |
无形资产摊销 | 360.04 | -- | 181.77 | -- |
长期待摊费用摊销 | 672.77 | -- | 291.26 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 80.24 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 71,346.00 | -- | 32,505.42 | -- |
投资损失 | -1,775.34 | -- | -659.69 | -- |
递延所得税资产减少 | 11,798.37 | -- | 66.60 | -- |
递延所得税负债增加 | -2,436.95 | -- | -85.98 | -- |
存货的减少 | -55,278.04 | -- | -27,954.29 | -- |
经营性应收项目的减少 | 191,347.24 | -- | 104,969.24 | -- |
经营性应付项目的增加 | -67,120.39 | -- | -66,716.84 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -49,970.80 | -- | -42,215.20 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,800.81 | -- | 5,952.17 | -- |
现金的期初余额 | 12,576.78 | -- | 12,576.78 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -10,775.97 | -- | -6,624.61 | -- |