| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,231.41 | 2,216.57 | 4,634.79 | 75,484.57 | 72,469.22 |
| 收到的税费返还 | 96.54 | 96.54 | -- | -- | 96.86 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,207.17 | 8,521.58 | 3,769.01 | 11,373.82 | 29,053.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 12,535.12 | 10,834.70 | 8,403.80 | 86,858.38 | 101,619.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,343.02 | 2,769.06 | 3,917.48 | 38,090.67 | 56,513.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,866.22 | 1,298.37 | 1,087.47 | 14,239.48 | 12,223.54 |
| 支付的各项税费 | 4,369.21 | 4,357.94 | 24.08 | 1,729.24 | 2,510.50 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,300.36 | 3,405.37 | 5,072.61 | 82,769.79 | 75,609.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 13,878.81 | 11,830.75 | 10,101.64 | 136,829.18 | 146,857.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,343.69 | -996.05 | -1,697.84 | -49,970.80 | -45,237.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 48,134.18 | 37,994.18 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 3,818.02 |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 48,134.18 | 41,812.20 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 8,000.00 | 3,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | 832.79 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | 8,832.79 | 3,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | 39,301.39 | 38,812.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 144.90 | 144.90 | 18.65 | -106.56 | -36.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,198.79 | -851.15 | -1,679.19 | -10,775.97 | -6,461.10 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,800.81 | 1,800.81 | 1,800.81 | 12,576.78 | 12,576.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 602.02 | 949.66 | 121.62 | 1,800.81 | 6,115.68 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | -19,875.07 | -- | -621,156.39 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -15,465.21 | -- | 420,046.29 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 556.43 | -- | 2,145.35 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 136.22 | -- | 360.04 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | 672.77 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 80.24 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 290.52 | -- | 71,346.00 | -- |
| 投资损失 | -- | -265.00 | -- | -1,775.34 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | 11,798.37 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -2,436.95 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,707.58 | -- | -55,278.04 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 44,041.64 | -- | 191,347.24 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -6,708.00 | -- | -67,120.39 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -996.05 | -- | -49,970.80 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 949.66 | -- | 1,800.81 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,800.81 | -- | 12,576.78 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -851.15 | -- | -10,775.97 | -- |
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