上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| ST中冠B(200018) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,124,481 | 17,747,988 | 176,654,559 | 130,841,601 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,676,420 | 1,515,661 | 5,547,890 | 3,464,273 |
| 经营活动现金流入小计 | 39,683,913 | 22,049,413 | 191,857,287 | 136,906,536 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 21,766,428 | 12,059,433 | 133,202,385 | 98,821,499 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,245,352 | 1,140,179 | 28,433,553 | 25,747,634 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 1,433,726 | 509,897 | 12,520,840 | 1,388,494 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,995,431 | 1,469,547 | 9,573,077 | 8,188,310 |
| 经营活动现金流出小计 | 28,440,937 | 15,179,056 | 183,729,855 | 134,145,937 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,242,976 | 6,870,357 | 8,127,432 | 2,760,599 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,775 | 0 | 6,918 | 5,120 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 0 | 12,169,848 | 7,315,216 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,775 | 0 | 13,077,323 | 7,320,336 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 80,197 | 0 | 1,189,290 | 923,787 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 80,197 | 0 | 1,189,290 | 923,787 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -75,422 | 0 | 11,888,033 | 6,396,549 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 1,470,000 | 1,470,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 0 | 0 | 62,000,000 | 45,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 0 | 0 | 64,265,015 | 46,180,414 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0 | 0 | -62,795,015 | -44,710,414 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -2,364,796 | -1,945,006 | 3,764,504 | 959,833 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,802,758 | 4,925,351 | -39,015,046 | -34,593,433 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | -5,052,871 | 0 | -116,356,882 | 0 |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | -8,222,657 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | -6,288,116 | 0 | 54,718,933 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 2,033,147 | 0 | 8,534,949 | 0 |
| 无形资产摊销 | 289,821 | 0 | 838,806 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | 2,209,651 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | -1,204,276 | 0 | 4,834,706 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 5,794,625 | 0 | -8,531,392 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 11,934,010 | 0 | 58,790,418 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 7,881,135 | 0 | 27,400,836 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -4,368,968 | 0 | -15,680,486 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 11,242,976 | 6,870,357 | 8,127,432 | 2,760,599 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 61,459,610 | 0 | 52,656,852 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 52,656,852 | 0 | 91,671,898 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 8,802,758 | 4,925,351 | -39,015,046 | -34,593,433 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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