| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 80,827.32 | 61,806.35 | 45,207.67 | 17,314.45 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 4.00 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,527.71 | 2,860.87 | 2,479.65 | 697.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 86,355.03 | 64,667.23 | 47,687.32 | 18,016.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,818.14 | 58,159.87 | 44,456.02 | 17,860.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,799.68 | 2,826.11 | 2,221.45 | 1,003.00 |
| 支付的各项税费 | 2,826.63 | 728.93 | 282.85 | 168.42 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,093.49 | 3,439.64 | 2,234.79 | 2,788.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 81,537.93 | 65,154.54 | 49,195.11 | 21,820.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,817.09 | -487.31 | -1,507.79 | -3,803.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,785.77 | 1,221.43 | 1,133.92 | 724.74 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,785.77 | 1,221.43 | 1,133.92 | 724.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,785.77 | -1,221.43 | -1,133.92 | -724.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 53,347.22 | 44,096.97 | 15,558.53 | 488.29 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 53,347.22 | 44,096.97 | 15,558.53 | 488.29 |
| 偿还债务支付的现金 | 50,890.73 | 28,574.16 | 12,441.85 | 455.82 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,872.32 | 1,383.32 | 897.45 | 436.43 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,763.05 | 29,957.48 | 13,339.30 | 892.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 584.16 | 14,139.50 | 2,219.23 | -403.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -304.72 | -283.42 | 8.01 | -3.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,310.77 | 12,147.33 | -414.46 | -4,935.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,463.70 | 11,368.68 | 11,368.68 | 11,368.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,774.47 | 23,516.01 | 10,954.21 | 6,432.83 |
| 附注 |
| 净利润 | 1,037.45 | -- | 928.07 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 593.72 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,661.29 | -- | 796.24 | -- |
| 无形资产摊销 | 146.33 | -- | 38.74 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 82.63 | -- | 26.37 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 28.58 | -- | 6.07 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,177.04 | -- | 760.19 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -17.46 | -- | 52.46 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 1,752.23 | -- | -1,473.72 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 6,459.65 | -- | -6,510.52 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -9,104.38 | -- | -3,434.04 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 0.40 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,817.09 | -- | -1,507.79 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 10,774.47 | -- | 10,954.21 | 6,432.83 |
| 现金的期初余额 | 7,463.70 | -- | 11,368.68 | 11,368.68 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,310.77 | -- | -414.46 | -4,935.85 |
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