上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| ST华发B(200020) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,992,386 | 63,268,673 | 271,575,256 | 166,961,255 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,994,252 | 1,134,312 | 15,142,720 | 10,829,927 |
| 经营活动现金流入小计 | 72,986,638 | 64,402,986 | 286,844,206 | 177,917,411 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 73,831,894 | 34,125,752 | 215,292,130 | 123,982,510 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,393,419 | 5,259,244 | 26,819,335 | 21,311,773 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 4,207,727 | 4,336,818 | 5,628,339 | 4,117,997 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,602,542 | 9,389,269 | 24,260,588 | 18,161,528 |
| 经营活动现金流出小计 | 99,035,582 | 53,111,084 | 272,000,392 | 167,573,808 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -26,048,944 | 11,291,902 | 14,843,814 | 10,343,603 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 2,500,000 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 32,045 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 135,000 | 135,000 | 358,200 | 0 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 135,000 | 135,000 | 2,890,245 | 0 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 453,571 | 54,402 | 6,792,032 | 3,516,695 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 2,500,000 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 453,571 | 54,402 | 9,292,032 | 3,516,695 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -318,571 | 80,598 | -6,401,787 | -3,516,695 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 88,783,965 | 0 | 71,000,000 | 71,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 88,783,965 | 0 | 71,000,000 | 71,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 30,000,000 | 11,200,000 | 77,900,000 | 77,300,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,291,092 | 12,174,187 | 82,371,830 | 80,781,442 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 56,492,873 | -12,174,187 | -11,371,830 | -9,781,442 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -581,575 | -1,337,183 | -407,900 | -587,458 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 29,543,782 | -2,138,870 | -3,337,703 | -3,541,993 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 0 | 0 | 22,065,921 | 0 |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 0 | 2,062,177 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 0 | 0 | 23,990,813 | 0 |
| 无形资产摊销 | 0 | 0 | 64,922 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | 58,846 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 0 | 0 | 4,879,730 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | -32,045 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 0 | 0 | -18,391,840 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 0 | 0 | 19,039,322 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 0 | 0 | -20,019,614 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | -18,173,631 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -26,048,944 | 11,291,902 | 14,843,814 | 10,343,603 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 29,543,782 | -2,138,870 | 0 | -3,541,993 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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