深华发B

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
深华发B(200020) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金42,514.1129,697.3315,966.4153,026.8038,398.18
收到的税费返还284.30258.24251.20521.59215.99
收到的其他与经营活动有关的现金951.141,389.412,965.03302.673,513.02
经营活动现金流入小计43,749.5631,344.9819,182.6453,851.0642,127.19
购买商品、接受劳务支付的现金25,873.1217,471.769,085.3141,990.0929,192.41
支付给职工以及为职工支付的现金4,370.803,068.411,464.767,393.245,452.79
支付的各项税费2,649.341,818.33836.272,121.821,926.62
支付的其他与经营活动有关的现金3,052.644,014.462,076.573,578.287,960.73
经营活动现金流出小计35,945.9026,372.9613,462.9155,083.4344,532.55
经营活动产生的现金流量净额7,803.664,972.025,719.73-1,232.38-2,405.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金35.1618.011.5912.6627.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额385.82385.5315.6913.6010.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金10,500.005,700.00------
投资活动现金流入小计10,920.986,103.5417.2726.2637.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金169.70168.21110.08658.39391.98
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金10,500.005,700.00------
投资活动现金流出小计10,669.705,868.21110.08658.39391.98
投资活动产生的现金流量净额251.28235.33-92.80-632.13-354.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金7,660.931,833.301,334.1910,149.338,696.77
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金-----1,300.003,068.84--
筹资活动现金流入小计7,660.931,833.3034.1913,218.178,696.77
偿还债务支付的现金10,448.403,975.423,475.429,897.437,138.44
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金375.88303.69164.37746.04551.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------165.75--
筹资活动现金流出小计10,824.284,279.113,639.7910,809.227,689.47
筹资活动产生的现金流量净额-3,163.35-2,445.81-3,605.602,408.951,007.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响69.2826.37-1.29-269.29-49.58
五、现金及现金等价物净增加额4,960.872,787.912,020.04275.16-1,801.98
加:期初现金及现金等价物余额3,280.263,280.263,280.263,005.106,096.81
六、期末现金及现金等价物余额8,241.126,068.175,300.293,280.264,294.83
附注
净利润--880.68--720.19--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------124.73--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--769.04--1,185.11--
无形资产摊销--36.25--170.79--
长期待摊费用摊销--16.32--17.08--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---78.93------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--194.08--729.63--
投资损失---18.01---25.32--
递延所得税资产减少--3.59--31.90--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--2,448.50---2,188.56--
经营性应收项目的减少--2,832.19---4,038.25--
经营性应付项目的增加---2,116.92--2,077.66--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------47.81--
经营活动产生现金流量净额--4,972.02---1,232.38--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--6,068.17--3,280.26--
现金的期初余额--3,280.26--3,005.10--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,787.91--275.16--
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