深华发B

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
深华发B(200020) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金15,966.4153,026.8038,398.1824,475.6111,884.76
收到的税费返还251.20521.59215.99215.24171.70
收到的其他与经营活动有关的现金2,965.03302.673,513.021,626.61101.00
经营活动现金流入小计19,182.6453,851.0642,127.1926,317.4612,157.46
购买商品、接受劳务支付的现金9,085.3141,990.0929,192.4118,058.619,076.46
支付给职工以及为职工支付的现金1,464.767,393.245,452.793,834.231,803.40
支付的各项税费836.272,121.821,926.621,386.37811.41
支付的其他与经营活动有关的现金2,076.573,578.287,960.735,220.09978.76
经营活动现金流出小计13,462.9155,083.4344,532.5528,499.3012,670.04
经营活动产生的现金流量净额5,719.73-1,232.38-2,405.36-2,181.84-512.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金1.5912.6627.5618.677.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15.6913.6010.102.181.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计17.2726.2637.6520.848.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金110.08658.39391.98252.48162.47
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计110.08658.39391.98252.48162.47
投资活动产生的现金流量净额-92.80-632.13-354.33-231.64-154.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,334.1910,149.338,696.775,719.092,071.05
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金-1,300.003,068.84------
筹资活动现金流入小计34.1913,218.178,696.775,719.092,071.05
偿还债务支付的现金3,475.429,897.437,138.443,043.041,541.97
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金164.37746.04551.03357.83178.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--165.75----640.89
筹资活动现金流出小计3,639.7910,809.227,689.473,400.872,360.86
筹资活动产生的现金流量净额-3,605.602,408.951,007.302,318.22-289.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.29-269.29-49.58-40.33-12.43
五、现金及现金等价物净增加额2,020.04275.16-1,801.98-135.59-968.87
加:期初现金及现金等价物余额3,280.263,005.106,096.816,096.813,005.10
六、期末现金及现金等价物余额5,300.293,280.264,294.835,961.222,036.23
附注
净利润--720.19--698.94--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--124.73------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,185.11--585.51--
无形资产摊销--170.79--87.53--
长期待摊费用摊销--17.08--11.41--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--729.63--524.17--
投资损失---25.32---14.98--
递延所得税资产减少--31.90------
递延所得税负债增加----------
存货的减少---2,188.56---6,110.16--
经营性应收项目的减少---4,038.25--9,722.48--
经营性应付项目的增加--2,077.66---7,686.73--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---47.81------
经营活动产生现金流量净额---1,232.38---2,181.84--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--3,280.26--5,961.22--
现金的期初余额--3,005.10--6,096.81--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--275.16---135.59--
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