深华发B

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
深华发B(200020) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,658.4555,392.8041,486.0028,356.5613,139.56
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金137.281,379.861,453.25340.33124.36
经营活动现金流入小计8,795.7356,772.6642,939.2528,696.8813,263.93
购买商品、接受劳务支付的现金5,676.0937,887.3926,902.2518,281.148,502.26
支付给职工以及为职工支付的现金846.766,441.784,885.603,377.061,623.44
支付的各项税费235.111,237.24770.51458.21207.62
支付的其他与经营活动有关的现金1,244.643,759.875,000.682,061.05990.21
经营活动现金流出小计8,002.6049,326.2937,559.0324,177.4611,323.54
经营活动产生的现金流量净额793.137,446.375,380.224,519.421,940.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金3.7418.1010.077.493.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.1019.8532.1832.05--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,500.007,500.005,000.004,900.004,600.00
投资活动现金流入小计2,512.847,537.955,042.254,939.544,603.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金46.72328.80777.32436.02199.11
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金2,500.007,500.005,000.004,900.004,600.00
投资活动现金流出小计2,546.727,828.805,777.325,336.024,799.11
投资活动产生的现金流量净额-33.88-290.85-735.07-396.48-196.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金672.5121,591.1218,412.826,131.573,925.55
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计672.5121,591.1218,412.826,131.573,925.55
偿还债务支付的现金2,054.8526,792.8422,499.648,805.195,141.34
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金239.391,098.40835.11572.31313.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计2,294.2427,891.2523,334.759,377.505,454.80
筹资活动产生的现金流量净额-1,621.73-6,300.12-4,921.92-3,245.92-1,529.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3.2312.9927.609.976.55
五、现金及现金等价物净增加额-859.25868.39-249.16886.98221.67
加:期初现金及现金等价物余额3,664.512,796.122,796.122,796.122,796.12
六、期末现金及现金等价物余额2,805.263,664.512,546.963,683.103,017.79
附注
净利润--546.00--258.04--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---19.47--602.53--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,173.01------
无形资产摊销--177.22--87.25--
长期待摊费用摊销--23.23--11.62--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.93---12.90--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,029.54--526.29--
投资损失---18.10---7.49--
递延所得税资产减少--2.65------
递延所得税负债增加----------
存货的减少---427.35---2,373.56--
经营性应收项目的减少--1,848.42---1,769.72--
经营性应付项目的增加--3,112.14--7,197.39--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--7,446.37--4,519.42--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--3,664.51--3,804.16--
现金的期初余额--2,796.12--2,917.18--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--868.39--886.98--
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