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| 深华发B(200020) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,925.70 | 31,633.37 | 19,528.47 | 12,957.11 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,912.29 | 1,210.65 | 301.03 | 123.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 62,837.99 | 32,844.02 | 19,829.50 | 13,080.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,982.39 | 26,194.66 | 15,865.52 | 9,642.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,937.53 | 4,995.80 | 3,568.82 | 1,826.96 | |
| 支付的各项税费 | 1,887.58 | 1,737.12 | 1,295.46 | 712.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,219.94 | 5,320.09 | 1,766.83 | 864.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 65,027.44 | 38,247.66 | 22,496.63 | 13,046.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,189.45 | -5,403.64 | -2,667.13 | 33.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 11,900.00 | 8,000.00 | 4,200.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 32.64 | 29.30 | 25.36 | 11.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 92.48 | 96.70 | 73.80 | 41.27 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 14,400.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,525.13 | 12,026.00 | 8,099.16 | 4,252.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,506.34 | 1,063.33 | 753.72 | 385.18 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 11,900.00 | 8,000.00 | 4,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 14,400.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,906.34 | 12,963.33 | 8,753.72 | 4,585.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,381.21 | -937.33 | -654.55 | -332.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 38,187.26 | 31,921.85 | 15,636.13 | 13,153.23 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,187.26 | 31,921.85 | 15,636.13 | 13,153.23 | |
| 偿还债务支付的现金 | 38,735.55 | 31,571.24 | 17,252.93 | 13,156.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,248.66 | 763.01 | 484.48 | 286.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,984.21 | 32,334.25 | 17,737.41 | 13,442.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,796.94 | -412.40 | -2,101.28 | -288.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 16.23 | -11.76 | -14.99 | -20.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,351.38 | -6,765.13 | -5,437.96 | -607.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,147.50 | 8,147.50 | 8,147.50 | 8,147.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,796.12 | 1,382.37 | 2,709.54 | 7,539.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 329.50 | -- | 279.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 70.05 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,164.04 | -- | 732.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 149.16 | -- | 70.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 29.66 | -- | 6.37 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.92 | -- | 33.35 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,278.59 | -- | 553.60 | -- | |
| 投资损失 | -32.64 | -- | -24.57 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 9.87 | -- | 0.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -258.69 | -- | 478.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,212.69 | -- | -1,503.41 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,711.38 | -- | -3,293.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,189.45 | -- | -2,667.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,796.12 | -- | 2,383.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,624.09 | -- | 6,624.09 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 325.64 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 1,523.40 | -- | 1,523.40 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,351.38 | -- | -5,437.96 | -- | |
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