| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,311.29 | 53,869.86 | 41,796.59 | 18,180.58 |
| 收到的税费返还 | 1,683.10 | 1,686.78 | 1,688.10 | 457.32 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,457.03 | 2,105.26 | 2,007.41 | 744.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 73,451.41 | 57,661.90 | 45,492.10 | 19,382.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,992.47 | 49,943.03 | 32,157.52 | 24,263.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,196.86 | 4,160.67 | 2,688.05 | 1,242.64 |
| 支付的各项税费 | 2,498.25 | 1,200.03 | 609.37 | 185.37 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,921.92 | 3,050.11 | 2,550.32 | 2,707.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 71,609.51 | 58,353.84 | 38,005.25 | 28,398.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,841.91 | -691.93 | 7,486.85 | -9,016.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 41.43 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 41.43 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,033.52 | 591.38 | 198.36 | 45.76 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,033.52 | 591.38 | 198.36 | 45.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -992.09 | -591.38 | -198.36 | -45.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 48,078.22 | 21,725.65 | 14,472.89 | 12,442.18 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,109.56 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,187.79 | 21,725.65 | 14,472.89 | 12,442.18 |
| 偿还债务支付的现金 | 49,540.71 | 18,340.25 | 9,490.77 | 8,350.57 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,093.96 | 1,504.69 | 1,037.67 | 492.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,634.66 | 19,844.94 | 10,528.44 | 8,842.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,446.88 | 1,880.71 | 3,944.45 | 3,599.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -152.57 | -35.64 | -0.19 | -7.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -749.62 | 561.76 | 11,232.75 | -5,469.96 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,774.47 | 10,774.47 | 14,142.67 | 14,142.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,024.85 | 11,336.23 | 25,375.42 | 8,672.71 |
| 附注 |
| 净利润 | 324.19 | -- | 642.62 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 236.42 | -- | 121.21 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,724.31 | -- | 710.58 | -- |
| 无形资产摊销 | 142.55 | -- | 76.40 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 83.97 | -- | 41.24 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.38 | -- | -0.09 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,093.96 | -- | 1,022.00 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -55.91 | -- | -30.30 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 1,342.53 | -- | 469.60 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -6,697.97 | -- | -1,913.17 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 2,648.25 | -- | 6,346.76 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,841.91 | -- | 7,486.85 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 10,024.85 | -- | 25,375.42 | -- |
| 现金的期初余额 | 10,774.47 | -- | 14,142.67 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -749.62 | -- | 11,232.75 | -- |
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