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| 飞亚达B(200026) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 365,507.27 | 271,051.30 | 183,027.02 | 92,762.64 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,126.02 | 6,677.05 | 1,472.05 | 505.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 369,633.29 | 277,728.35 | 184,499.07 | 93,267.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 218,282.27 | 162,019.25 | 106,814.27 | 54,387.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,841.18 | 37,038.09 | 25,557.07 | 14,333.91 | |
| 支付的各项税费 | 26,733.76 | 20,171.18 | 14,529.11 | 4,688.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,152.39 | 32,576.33 | 20,373.25 | 8,922.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 330,009.59 | 251,804.85 | 167,273.70 | 82,331.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,623.70 | 25,923.50 | 17,225.38 | 10,935.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 34.04 | 19.64 | 18.09 | 18.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 34.04 | 19.64 | 18.09 | 18.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,035.21 | 15,952.23 | 11,110.04 | 6,039.32 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,035.21 | 15,952.23 | 11,110.04 | 6,039.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,001.17 | -15,932.58 | -11,091.95 | -6,021.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 58,550.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 233,841.39 | 156,060.95 | 94,580.56 | 72,433.42 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,350.00 | 1,350.00 | 1,350.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 293,741.38 | 157,410.95 | 95,930.56 | 72,433.42 | |
| 偿还债务支付的现金 | 228,938.64 | 136,707.51 | 82,030.75 | 42,011.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,782.18 | 11,234.44 | 5,556.12 | 3,781.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,551.57 | 15,127.47 | 10,045.10 | 15,042.10 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 258,272.39 | 163,069.43 | 97,631.97 | 60,835.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 35,469.00 | -5,658.48 | -1,701.41 | 11,598.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 159.25 | 148.95 | -32.04 | 25.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 52,250.78 | 4,481.39 | 4,399.97 | 16,538.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,488.01 | 11,488.01 | 11,488.01 | 11,488.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 63,738.79 | 15,969.40 | 15,887.97 | 28,026.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,204.37 | -- | 7,328.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 625.40 | -- | -37.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,414.69 | -- | 1,891.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 140.00 | -- | 68.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 10,411.42 | -- | 5,366.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.44 | -- | -3.42 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,622.69 | -- | 4,649.01 | -- | |
| 投资损失 | -83.18 | -- | -25.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,523.26 | -- | -846.89 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 13.09 | -- | |
| 存货的减少 | 3,745.75 | -- | 3,759.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,059.95 | -- | -11,023.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,990.69 | -- | 6,084.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 39,623.70 | -- | 17,225.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 63,738.79 | -- | 15,887.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,488.01 | -- | 11,488.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 52,250.78 | -- | 4,399.97 | -- | |
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