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| 飞亚达B(200026) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 339,904.96 | 250,762.93 | 166,909.44 | 80,979.25 | |
| 收到的税费返还 | 0.64 | 6.94 | 0.64 | 0.64 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,156.82 | 1,956.74 | 1,347.91 | 544.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 345,062.42 | 252,726.61 | 168,257.99 | 81,524.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 187,579.95 | 141,958.27 | 90,575.39 | 41,453.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,398.35 | 36,732.76 | 25,570.02 | 14,809.30 | |
| 支付的各项税费 | 27,900.73 | 20,395.32 | 14,146.50 | 7,669.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,607.48 | 24,536.15 | 16,205.11 | 7,842.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 299,486.51 | 223,622.50 | 146,497.02 | 71,775.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 45,575.91 | 29,104.10 | 21,760.97 | 9,749.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 38.38 | 38.38 | 38.38 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 415.04 | 414.27 | 0.04 | 0.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 453.41 | 452.65 | 38.42 | 0.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,974.41 | 13,442.40 | 10,133.04 | 4,990.47 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,974.41 | 13,442.40 | 10,133.04 | 4,990.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,521.00 | -12,989.75 | -10,094.63 | -4,990.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 140,521.33 | 86,575.00 | 44,904.43 | 31,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 140,521.33 | 86,575.00 | 44,904.43 | 31,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 176,531.00 | 107,979.65 | 61,220.04 | 44,305.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,152.34 | 10,756.13 | 9,307.99 | 3,367.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 99.27 | 99.27 | 99.27 | 99.27 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 188,782.61 | 118,835.05 | 70,627.30 | 47,771.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -48,261.28 | -32,260.06 | -25,722.87 | -16,271.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 190.36 | 51.88 | 27.43 | -17.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,016.01 | -16,093.83 | -14,029.09 | -11,530.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 63,738.79 | 63,738.79 | 63,738.79 | 63,738.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,722.78 | 47,644.96 | 49,709.70 | 52,208.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,037.48 | -- | 6,036.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,937.79 | -- | 144.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,657.38 | -- | 1,783.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 169.93 | -- | 70.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 10,660.91 | -- | 5,645.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 52.09 | -- | 8.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,134.12 | -- | 3,101.70 | -- | |
| 投资损失 | -44.66 | -- | -0.02 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,072.21 | -- | 723.91 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 7,640.42 | -- | 10,219.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 495.42 | -- | -1,842.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,762.81 | -- | -4,129.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 45,575.91 | -- | 21,760.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 42,722.78 | -- | 49,709.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 63,738.79 | -- | 63,738.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -21,016.01 | -- | -14,029.09 | -- | |
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