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| 深深房B(200029) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 264,859.72 | 221,253.23 | 155,110.86 | 68,725.56 | |
| 收到的税费返还 | -- | 3.95 | -- | 7.46 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,967.94 | 6,254.67 | 3,667.32 | 1,015.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 272,827.66 | 227,511.85 | 158,778.18 | 69,748.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,920.84 | 50,389.83 | 32,530.20 | 20,742.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,871.39 | 10,676.67 | 7,508.76 | 4,127.46 | |
| 支付的各项税费 | 119,980.69 | 52,283.79 | 37,282.49 | 15,576.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,693.96 | 9,970.00 | 12,889.22 | 7,585.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 212,466.88 | 123,320.28 | 90,210.66 | 48,032.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 60,360.77 | 104,191.57 | 68,567.52 | 21,715.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,750.27 | 1,136.57 | 1,136.57 | 1,136.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.99 | 11.89 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 220,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 223,762.26 | 91,148.46 | 91,136.57 | 91,136.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,191.85 | 13.88 | 6.23 | 4.23 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 230,000.00 | 130,000.00 | 130,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 232,191.85 | 130,013.88 | 130,006.23 | 4.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,429.59 | -38,865.41 | -38,869.66 | 91,132.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,374.13 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,374.13 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,237.06 | 20,233.20 | 20,233.20 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,437.06 | 20,433.20 | 20,433.20 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,062.93 | -20,433.20 | -20,433.20 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.52 | -45.97 | -68.82 | -22.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 35,866.73 | 44,846.99 | 9,195.85 | 112,825.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 114,852.24 | 114,852.24 | 114,852.24 | 114,852.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 150,718.98 | 159,699.23 | 124,048.09 | 227,677.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 54,119.70 | -- | 33,313.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,216.69 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,890.78 | -- | 1,327.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 22.49 | -- | 35.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 16.99 | -- | 0.08 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3.86 | -- | -14.36 | -- | |
| 投资损失 | -3,242.95 | -- | -1,428.81 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 10,810.25 | -- | -190.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 98.77 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 19,031.55 | -- | 16,350.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,607.51 | -- | 5,392.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -11,310.99 | -- | 13,992.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -212.34 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 60,360.77 | -- | 68,567.52 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 150,718.98 | -- | 124,048.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 114,852.24 | -- | 114,852.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 35,866.73 | -- | 9,195.85 | -- | |
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