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| 深深房B(200029) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,101.18 | 34,019.27 | 22,948.49 | 13,593.85 | |
| 收到的税费返还 | 13,283.88 | 13,098.39 | 12,657.80 | 7.95 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,459.93 | 4,195.82 | 7,435.16 | 16,509.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 66,844.99 | 51,313.48 | 43,041.45 | 30,111.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,110.34 | 27,887.89 | 19,534.71 | 11,880.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,949.55 | 6,868.31 | 5,105.08 | 3,083.27 | |
| 支付的各项税费 | 54,030.55 | 57,644.18 | 54,326.32 | 48,113.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,332.15 | 19,974.39 | 18,886.86 | 13,139.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 134,422.59 | 112,374.78 | 97,852.97 | 76,217.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -67,577.60 | -61,061.30 | -54,811.51 | -46,106.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,052.79 | 1,052.79 | 81.40 | 81.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 1,818.62 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 15,739.55 | 15,739.47 | 13,983.68 | 12,165.06 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,484.04 | 11,500.00 | 11,500.00 | 1,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 28,276.67 | 28,292.55 | 25,565.36 | 15,665.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 71.35 | 17.48 | 12.67 | 5.94 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 71.35 | 17.48 | 12.67 | 5.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 28,205.31 | 28,275.07 | 25,552.69 | 15,659.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 11,142.81 | 3,344.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,142.81 | 3,344.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,044.01 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,968.60 | 8,921.72 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,012.61 | 8,921.72 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,869.80 | -5,577.72 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 49.23 | 132.64 | 25.09 | -50.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -42,192.86 | -38,231.31 | -29,233.73 | -30,497.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 61,229.36 | 61,229.36 | 61,229.36 | 61,229.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,036.51 | 22,998.05 | 31,995.63 | 30,731.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,957.69 | -- | 14,296.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 53.24 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,847.05 | -- | 136.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 71.68 | -- | 18.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.85 | -- | 0.19 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -897.00 | -- | -496.37 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 49.23 | -- | -81.10 | -- | |
| 投资损失 | -16,498.65 | -- | -16,681.52 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 9,298.34 | -- | 1,202.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -642.83 | -- | -298.44 | -- | |
| 存货的减少 | -22,217.61 | -- | -3,544.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,543.97 | -- | -5,384.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -53,723.53 | -- | -45,270.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -67,577.60 | -- | -54,811.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,036.51 | -- | 31,995.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 61,229.36 | -- | 61,229.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -42,192.86 | -- | -29,233.73 | -- | |
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