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| 深深房B(200029) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 142,724.94 | 119,348.45 | 95,822.89 | 56,050.74 | |
| 收到的税费返还 | -- | 3.70 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 37,859.71 | 29,163.13 | 24,815.06 | 2,089.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 180,584.65 | 148,515.28 | 120,637.96 | 58,140.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 230,125.62 | 196,083.05 | 84,395.29 | 7,272.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,151.13 | 10,989.94 | 7,606.93 | 4,405.72 | |
| 支付的各项税费 | 23,555.48 | 25,965.52 | 22,498.08 | 8,020.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,347.63 | 41,886.41 | 34,691.74 | 8,096.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 301,179.86 | 274,924.92 | 149,192.03 | 27,794.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -120,595.21 | -126,409.64 | -28,554.08 | 30,345.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 188.92 | 188.92 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.30 | 0.17 | 0.17 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 79,780.34 | 79,780.34 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 79,985.55 | 79,969.43 | 0.17 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 184.55 | 106.39 | 63.66 | 18.26 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 44,977.64 | 44,988.18 | 44,988.18 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 130,000.00 | 130,000.00 | 130,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 175,162.19 | 175,094.57 | 175,051.84 | 18.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -95,176.64 | -95,125.14 | -175,051.67 | -18.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,044.01 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,581.69 | 33,117.87 | 33,117.87 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,625.70 | 33,117.87 | 33,117.87 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,689.40 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,801.44 | 8,801.44 | 8,801.44 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,490.84 | 8,801.44 | 8,801.44 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,134.86 | 24,316.43 | 24,316.43 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -44.03 | -3.48 | -1.79 | -4.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -205,681.03 | -197,221.84 | -179,291.10 | 30,322.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 266,910.39 | 266,910.39 | 266,910.39 | 266,910.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,229.36 | 69,688.56 | 87,619.29 | 297,233.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,759.97 | -- | 13,218.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -26.89 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,916.20 | -- | 1,355.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 24.02 | -- | 5.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.35 | -- | -1.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.64 | -- | 0.16 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,182.81 | -- | -232.95 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 45.03 | -- | -227.45 | -- | |
| 投资损失 | -178.38 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,738.05 | -- | 845.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 8.55 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -160,040.02 | -- | -79,911.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,981.57 | -- | 20,158.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,053.09 | -- | 16,225.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 9.82 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -120,595.21 | -- | -28,554.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 61,229.36 | -- | 87,619.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 266,910.39 | -- | 266,910.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -205,681.03 | -- | -179,291.10 | -- | |
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