报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 227,846.98 | 33,965.27 | 4,934.41 | 10,503.92 |
收到的税费返还 | 17,429.05 | 7,965.95 | 6,039.70 | 594.56 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,714.91 | 49,760.80 | 20,179.71 | 71,224.86 |
经营活动现金流入小计 | 274,990.94 | 91,692.02 | 31,153.81 | 82,323.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 196,428.03 | 193,882.13 | 128,941.22 | 117,779.26 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,704.12 | 14,865.15 | 8,530.93 | 5,592.47 |
支付的各项税费 | 45,394.15 | 30,248.15 | 22,833.64 | 7,616.35 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,870.37 | 32,434.17 | 20,028.24 | 21,158.43 |
经营活动现金流出小计 | 279,396.68 | 271,429.60 | 180,334.02 | 152,146.51 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,405.74 | -179,737.59 | -149,180.21 | -69,823.17 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 350.00 | 2,150.84 | 2,150.84 | -- |
投资活动现金流入小计 | 350.00 | 2,150.84 | 2,150.84 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 113,962.27 | 101,150.95 | 61,773.50 | 12,197.69 |
投资所支付的现金 | -- | 2,051.37 | 2,051.37 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,391.53 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 115,353.80 | 103,202.33 | 63,824.87 | 12,197.69 |
投资活动产生的现金流量净额 | -115,003.80 | -101,051.48 | -61,674.03 | -12,197.69 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 1,195.04 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 303,890.00 | 250,390.00 | 171,500.00 | 35,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,159.18 | -- | -- | 315.80 |
筹资活动现金流入小计 | 306,244.22 | 250,390.00 | 171,500.00 | 35,315.80 |
偿还债务支付的现金 | 79,000.00 | 49,000.00 | 29,000.00 | 29,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,308.87 | 16,892.18 | 10,646.84 | 5,000.79 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,000.00 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,398.43 | 1,734.20 | 1,734.20 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 132,707.29 | 67,626.38 | 41,381.04 | 34,000.79 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 173,536.92 | 182,763.62 | 130,118.96 | 1,315.01 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.37 | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 54,126.02 | -98,025.45 | -80,735.28 | -80,705.84 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 246,501.09 | 246,501.09 | 246,501.09 | 258,666.10 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 300,627.11 | 148,475.64 | 165,765.82 | 177,960.25 |
附注 |
净利润 | 90,916.72 | -- | 43,909.90 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 761.23 | -- | 8.85 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,332.50 | -- | 1,463.08 | -- |
无形资产摊销 | 381.91 | -- | 152.12 | -- |
长期待摊费用摊销 | 224.43 | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.94 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 3,768.65 | -- | 1,221.86 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -8,844.77 | -- | -5,032.97 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -21,324.29 | -- | 9,543.57 | -- |
经营性应收项目的减少 | 358,632.29 | -- | -206,662.70 | -- |
经营性应付项目的增加 | -435,263.34 | -- | 6,216.08 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -4,405.74 | -- | -149,180.21 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 300,627.11 | -- | 165,765.82 | -- |
现金的期初余额 | 246,501.09 | -- | 246,501.09 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 54,126.02 | -- | -80,735.28 | -- |