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| ST东旭B(200413) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 434,999.62 | 355,211.85 | 224,803.91 | 102,740.11 | |
| 收到的税费返还 | 3,094.44 | 3,699.27 | 3,426.13 | 172.32 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 98,100.94 | 37,225.88 | 10,749.44 | 22,888.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 536,195.00 | 396,137.00 | 238,979.47 | 125,800.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 271,904.35 | 283,229.03 | 180,478.06 | 93,597.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,944.71 | 35,479.48 | 23,539.43 | 12,187.57 | |
| 支付的各项税费 | 16,711.90 | 10,835.69 | 6,589.47 | 3,571.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 121,507.73 | 43,017.02 | 22,440.62 | 7,328.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 459,068.68 | 372,561.21 | 233,047.59 | 116,684.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 77,126.31 | 23,575.79 | 5,931.88 | 9,116.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,346.67 | 4,346.67 | 4,346.67 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,574.56 | 1,574.56 | 1,574.56 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,431.04 | 1,446.72 | 1,346.72 | 79.95 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 54,711.53 | 51,930.50 | 31,696.30 | 18,814.67 | |
| 投资活动现金流入小计 | 63,063.80 | 59,298.45 | 38,964.24 | 18,894.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,062.68 | 9,471.75 | 2,747.84 | 1,718.43 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 49,284.80 | 69,199.87 | 37,841.76 | 26,465.20 | |
| 投资活动现金流出小计 | 70,347.48 | 78,671.62 | 40,589.59 | 28,183.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,283.68 | -19,373.17 | -1,625.35 | -9,289.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 490.00 | 343.00 | 100.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 490.00 | 343.00 | 100.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 39,975.20 | 21,815.00 | 21,815.00 | 22,588.20 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 24,581.00 | 43,540.52 | 33,979.12 | 8,342.89 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 65,046.20 | 65,698.52 | 55,894.12 | 30,931.09 | |
| 偿还债务支付的现金 | 101,665.40 | 69,340.12 | 48,806.51 | 31,169.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,882.84 | 6,008.79 | 4,183.43 | 3,215.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,286.00 | 4,306.38 | 3,414.50 | 5,850.58 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 122,834.25 | 79,655.29 | 56,404.45 | 40,235.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -57,788.04 | -13,956.77 | -510.32 | -9,304.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -48.06 | 49.83 | 83.21 | -15.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,006.53 | -9,704.32 | 3,879.42 | -9,492.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,109.72 | 41,109.72 | 41,109.72 | 41,109.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,116.25 | 31,405.40 | 44,989.14 | 31,616.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -167,112.90 | -- | -31,602.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 151,677.29 | -- | -80.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 48,330.08 | -- | 25,693.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 38,638.40 | -- | 19,104.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 952.05 | -- | 298.44 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -416.77 | -- | -350.87 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 155.92 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 30,002.39 | -- | 12,632.88 | -- | |
| 投资损失 | 6,438.38 | -- | 5,425.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -25,571.74 | -- | 1,454.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,241.00 | -- | 1,467.51 | -- | |
| 存货的减少 | 36,339.08 | -- | 972.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -202,098.24 | -- | -32,921.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 156,296.60 | -- | 2,716.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 77,126.31 | -- | 5,931.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 53,116.25 | -- | 44,989.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 41,109.72 | -- | 41,109.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,006.53 | -- | 3,879.42 | -- | |
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