小天鹅B

- 200418

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
小天鹅B(200418) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金685,789.88472,649.15367,474.57200,532.37
收到的税费返还17,692.3812,216.407,901.693,723.62
收到的其他与经营活动有关的现金4,896.818,112.595,368.152,573.37
经营活动现金流入小计708,379.07492,978.15380,744.42206,829.37
购买商品、接受劳务支付的现金482,783.08307,801.71216,026.63172,021.18
支付给职工以及为职工支付的现金51,577.8633,612.8424,800.6110,791.22
支付的各项税费34,752.1126,241.3817,280.538,746.43
支付的其他与经营活动有关的现金104,790.2560,625.3431,692.8915,436.63
经营活动现金流出小计673,903.30428,281.27289,800.66206,995.46
经营活动产生的现金流量净额34,475.7764,696.8890,943.76-166.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,053,939.28------
取得投资收益所收到的现金712.40529.28501.19354.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额896.09661.46540.9211.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,055,547.771,190.741,042.11366.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,140.7911,294.748,631.015,564.61
投资所支付的现金1,166,269.11------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,175,409.9011,294.748,631.015,564.61
投资活动产生的现金流量净额-119,862.13-10,103.99-7,588.90-5,198.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金696.15696.15696.15--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,562.5411,865.8611,865.86--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计13,258.6912,562.0112,562.01--
筹资活动产生的现金流量净额-13,258.69-12,562.01-12,562.01--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7.66------
五、现金及现金等价物净增加额-98,652.7142,030.8870,792.86-5,364.71
加:期初现金及现金等价物余额227,965.33227,965.33227,965.33227,965.33
六、期末现金及现金等价物余额129,312.62269,996.21298,758.19222,600.62
附注
净利润37,883.62--23,414.22--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备867.14--275.93--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧11,841.69--6,299.23--
无形资产摊销767.95--389.44--
长期待摊费用摊销3,281.36--1,768.62--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-714.53---754.98--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失306.77--429.23--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用--------
投资损失-5,562.27---506.28--
递延所得税资产减少445.31--1,816.43--
递延所得税负债增加-46.02---64.38--
存货的减少-15,423.55--19,182.08--
经营性应收项目的减少93,750.20--165,930.25--
经营性应付项目的增加-96,246.89---127,236.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他3,325.00------
经营活动产生现金流量净额34,475.77--90,943.76--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额129,312.62--298,758.19--
现金的期初余额227,965.33--144,018.00--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-98,652.71--70,792.86--
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