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小天鹅B(200418) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 879,837.69 | 585,476.99 | 381,164.02 | 164,652.19 | |
收到的税费返还 | 3,302.58 | 1,316.66 | 331.55 | 137.93 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,969.55 | 5,917.99 | 1,570.34 | 852.38 | |
经营活动现金流入小计 | 889,109.82 | 592,711.63 | 383,065.91 | 165,642.49 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 459,455.43 | 294,683.50 | 168,216.17 | 72,325.70 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 70,816.69 | 53,374.20 | 37,884.35 | 21,125.42 | |
支付的各项税费 | 60,866.67 | 50,144.71 | 33,213.21 | 14,847.93 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 132,259.60 | 93,207.33 | 61,241.74 | 30,147.01 | |
经营活动现金流出小计 | 723,398.39 | 491,409.74 | 300,555.47 | 138,446.06 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 165,711.43 | 101,301.89 | 82,510.44 | 27,196.43 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,010,190.00 | 544,002.00 | 400,100.00 | 229,800.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 17,053.27 | 8,315.96 | 5,635.82 | 2,300.60 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 765.06 | 84.45 | 26.41 | 7.20 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 1,028,008.32 | 552,402.41 | 405,762.23 | 232,107.80 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,848.55 | 5,590.77 | 2,874.76 | 2,294.28 | |
投资所支付的现金 | 1,170,700.00 | 564,412.00 | 416,337.00 | 248,937.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 1,178,548.55 | 570,002.77 | 419,211.76 | 251,231.28 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -150,540.22 | -17,600.36 | -13,449.52 | -19,123.48 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 10,036.07 | 10,036.07 | 5,011.73 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 350.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 10,386.07 | 10,036.07 | 5,011.73 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 10,036.07 | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,460.27 | 19,035.96 | 18,430.83 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 218.45 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 29,714.79 | 19,035.96 | 18,430.83 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -19,328.72 | -8,999.89 | -13,419.09 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11.00 | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,146.51 | 74,701.65 | 55,641.83 | 8,072.95 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 155,820.49 | 155,820.49 | 155,820.49 | 154,351.39 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 151,673.98 | 230,522.14 | 211,462.32 | 162,424.34 | |
附注 | |||||
净利润 | 79,082.61 | -- | 35,036.37 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 3,822.11 | -- | 1,142.00 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,772.93 | -- | 6,745.12 | -- | |
无形资产摊销 | 555.38 | -- | 289.40 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 323.99 | -- | 655.12 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 348.28 | -- | -59.12 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 1,476.78 | -- | 1,352.98 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 520.43 | -- | 65.64 | -- | |
投资损失 | -17,796.51 | -- | -5,637.81 | -- | |
递延所得税资产减少 | -6,425.10 | -- | -4,859.46 | -- | |
递延所得税负债增加 | -221.52 | -- | -202.95 | -- | |
存货的减少 | 16,723.62 | -- | 21,896.86 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -384,636.18 | -- | 3,410.50 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 458,000.42 | -- | 22,675.79 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 1,164.18 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 165,711.43 | -- | 82,510.44 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 151,673.98 | -- | 211,462.32 | -- | |
现金的期初余额 | 155,820.49 | -- | 155,820.49 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -4,146.51 | -- | 55,641.83 | -- |
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