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小天鹅B(200418) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,622,305.06 | 1,003,133.49 | 727,038.88 | 307,812.37 | |
收到的税费返还 | 8,796.84 | 6,006.31 | 2,250.25 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,683.39 | 7,236.82 | 4,551.38 | 2,919.53 | |
经营活动现金流入小计 | 1,637,785.30 | 1,016,376.62 | 733,840.50 | 310,731.90 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,045,520.89 | 540,441.63 | 365,867.75 | 146,089.96 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 97,729.78 | 67,950.72 | 52,474.60 | 29,837.10 | |
支付的各项税费 | 65,173.69 | 64,084.49 | 50,990.00 | 22,689.95 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,753.66 | 151,170.37 | 103,798.41 | 54,760.06 | |
经营活动现金流出小计 | 1,248,178.02 | 823,647.21 | 573,130.76 | 253,377.07 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 389,607.28 | 192,729.41 | 160,709.74 | 57,354.83 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 899,800.00 | 621,000.00 | 331,000.00 | 189,500.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 20,023.93 | 13,075.82 | 6,731.55 | 2,728.33 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 544.74 | 82.36 | 70.80 | 11.65 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,118.31 | 4,864.97 | 3,447.36 | 2,063.23 | |
投资活动现金流入小计 | 927,486.97 | 639,023.15 | 341,249.72 | 194,303.21 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,330.54 | 1,722.30 | 1,093.84 | 364.35 | |
投资所支付的现金 | 1,147,100.00 | 875,600.00 | 550,600.00 | 314,600.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 1,153,430.54 | 877,322.30 | 551,693.84 | 314,964.35 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -225,943.57 | -238,299.15 | -210,444.13 | -120,661.14 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 18,381.31 | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 18,381.31 | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 39,509.30 | 37,600.18 | 37,600.18 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,946.20 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 46,455.50 | 37,600.18 | 37,600.18 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -28,074.19 | -37,600.18 | -37,600.18 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,310.94 | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 137,900.46 | -83,169.92 | -87,334.57 | -63,306.32 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 279,268.53 | 279,268.53 | 279,268.53 | 279,268.53 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 417,168.99 | 196,098.62 | 191,933.97 | 215,962.21 | |
附注 | |||||
净利润 | 134,277.53 | -- | 66,492.33 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 9,456.97 | -- | 2,793.38 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,242.95 | -- | 6,310.27 | -- | |
无形资产摊销 | 523.81 | -- | 261.91 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 238.42 | -- | 146.99 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 183.37 | -- | 12.17 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -8,074.56 | -- | -3,447.36 | -- | |
投资损失 | -20,023.93 | -- | -6,731.55 | -- | |
递延所得税资产减少 | -5,526.79 | -- | -3,682.78 | -- | |
递延所得税负债增加 | -45.32 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -104,079.59 | -- | 13,484.56 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 12,772.06 | -- | 4,711.26 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 354,029.29 | -- | 78,923.43 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 3,633.06 | -- | 1,435.13 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 389,607.28 | -- | 160,709.74 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 417,168.99 | -- | 191,933.97 | -- | |
现金的期初余额 | 279,268.53 | -- | 279,268.53 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 137,900.46 | -- | -87,334.57 | -- |
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