- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
小天鹅B(200418) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,274,016.06 | 853,967.11 | 539,642.81 | 231,146.84 | |
收到的税费返还 | 7,714.57 | 4,759.22 | 3,253.49 | 2,230.69 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,668.83 | 8,890.86 | 2,141.04 | 1,638.29 | |
经营活动现金流入小计 | 1,287,399.45 | 867,617.19 | 545,037.34 | 235,015.82 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 608,420.15 | 368,544.77 | 242,583.50 | 112,875.17 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 89,398.91 | 65,832.16 | 47,601.57 | 28,346.82 | |
支付的各项税费 | 54,348.23 | 47,566.42 | 34,945.98 | 13,144.11 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 175,362.60 | 128,351.52 | 83,379.34 | 41,221.51 | |
经营活动现金流出小计 | 927,529.90 | 610,294.88 | 408,510.39 | 195,587.61 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 359,869.55 | 257,322.31 | 136,526.95 | 39,428.21 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 827,439.89 | 514,395.00 | 309,100.00 | 172,600.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 20,201.26 | 9,793.36 | 7,194.40 | 3,103.94 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 656.17 | 46.22 | 3.29 | 0.44 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,226.90 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 852,524.22 | 524,234.58 | 316,297.69 | 175,704.38 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,396.08 | 6,357.53 | 3,913.05 | 2,109.79 | |
投资所支付的现金 | 1,045,605.00 | 768,105.00 | 463,120.00 | 245,100.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 1,057,001.08 | 774,462.53 | 467,033.05 | 247,209.79 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -204,476.85 | -250,227.95 | -150,735.36 | -71,505.40 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 21,591.52 | 21,474.51 | 11,497.84 | 11,614.85 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 21,591.52 | 21,474.51 | 11,497.84 | 11,614.85 | |
偿还债务支付的现金 | 21,591.52 | 11,497.84 | 9,974.43 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,668.84 | 28,562.03 | 28,545.46 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 50,260.36 | 40,059.88 | 38,519.89 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -28,668.84 | -18,585.37 | -27,022.05 | 11,614.85 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 870.70 | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 127,594.55 | -11,491.01 | -41,230.47 | -20,462.34 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 151,673.98 | 151,673.98 | 151,673.98 | 151,673.98 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 279,268.53 | 140,182.97 | 110,443.52 | 131,211.64 | |
附注 | |||||
净利润 | 105,312.48 | -- | 49,850.90 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,245.19 | -- | -132.51 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,939.43 | -- | 5,761.01 | -- | |
无形资产摊销 | 523.90 | -- | 261.95 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 314.36 | -- | 301.48 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 28.02 | -- | 1.68 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | 24.89 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -45.32 | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -7,521.91 | -- | 83.51 | -- | |
投资损失 | -20,174.96 | -- | -7,182.05 | -- | |
递延所得税资产减少 | -2,502.80 | -- | -652.93 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -3.73 | -- | |
存货的减少 | -16,368.20 | -- | 15,143.02 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 173,435.50 | -- | 109,004.17 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 110,294.08 | -- | -35,934.45 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 359,869.55 | -- | 136,526.95 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 279,268.53 | -- | 110,443.52 | -- | |
现金的期初余额 | 151,673.98 | -- | 151,673.98 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 127,594.55 | -- | -41,230.47 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |