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粤高速B(200429) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | 106,950.65 | 67,225.98 | 31,751.91 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,688.12 | 6,899.74 | 4,307.54 | 2,083.37 | |
经营活动现金流入小计 | 157,991.70 | 113,850.39 | 71,533.52 | 33,835.28 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,814.99 | 6,367.38 | 3,736.73 | 1,696.74 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,728.68 | 14,083.34 | 9,687.33 | 5,650.04 | |
支付的各项税费 | 13,926.25 | 8,957.31 | 4,484.93 | 1,426.80 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,822.44 | 3,104.77 | 1,816.36 | 996.58 | |
经营活动现金流出小计 | 58,292.37 | 32,512.80 | 19,725.36 | 9,770.14 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 99,699.33 | 81,337.59 | 51,808.16 | 24,065.13 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 7,979.05 | 4,054.99 | 4,054.99 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 53,703.45 | 31,167.62 | 19,799.83 | 9,045.37 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.92 | 0.65 | 0.36 | 0.05 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 63,684.43 | 35,223.26 | 23,855.18 | 9,045.42 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,715.27 | 8,159.94 | 7,946.43 | 6,790.09 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 1,042.86 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 9,715.27 | 8,159.94 | 7,946.43 | 7,832.95 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 53,969.16 | 27,063.32 | 15,908.76 | 1,212.47 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.14 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 5,000.14 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 67,548.00 | 58,340.00 | 43,340.00 | 15,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 47,959.77 | 35,009.13 | 27,215.52 | 7,652.11 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 576.59 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 617.10 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 116,124.87 | 93,649.13 | 70,855.52 | 22,952.11 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -111,124.73 | -88,649.13 | -65,855.52 | -22,952.11 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -50.03 | -50.03 | -50.03 | 0.03 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 42,493.72 | 19,701.75 | 1,811.36 | 2,325.52 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 56,180.04 | 56,180.04 | 56,180.04 | 56,180.04 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 98,673.76 | 75,881.79 | 57,991.41 | 58,505.56 | |
附注 | |||||
净利润 | 53,943.00 | -- | 26,729.84 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 15.81 | -- | 7.14 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 60,663.00 | -- | 28,845.52 | -- | |
无形资产摊销 | 196.58 | -- | 95.16 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 177.02 | -- | 88.07 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 303.81 | -- | 36.22 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 34,976.16 | -- | 18,629.39 | -- | |
投资损失 | -50,539.21 | -- | -23,167.17 | -- | |
递延所得税资产减少 | 876.49 | -- | 886.92 | -- | |
递延所得税负债增加 | -762.33 | -- | -24.74 | -- | |
存货的减少 | -80.10 | -- | -- | -- | |
经营性应收项目的减少 | -2,223.47 | -- | -3,524.14 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 2,152.54 | -- | 3,205.96 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 99,699.33 | -- | 51,808.16 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 98,673.76 | -- | 57,991.41 | -- | |
现金的期初余额 | 56,180.04 | -- | 56,180.04 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 42,493.72 | -- | 1,811.36 | -- |
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