粤高速B

- 200429

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
粤高速B(200429) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金310,688.91234,438.38150,957.1173,865.81
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金6,263.174,423.952,561.87817.72
经营活动现金流入小计316,952.09238,862.33153,518.9874,683.53
购买商品、接受劳务支付的现金33,782.2117,525.819,270.315,214.19
支付给职工以及为职工支付的现金35,357.8421,622.0214,325.677,371.17
支付的各项税费41,712.6031,013.6121,049.708,231.06
支付的其他与经营活动有关的现金7,244.265,222.543,792.182,033.35
经营活动现金流出小计118,096.9075,383.9748,437.8722,849.77
经营活动产生的现金流量净额198,855.19163,478.36105,081.1151,833.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金42,017.7827,026.0717,637.547,849.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,002.601,396.391,396.153.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计44,020.3928,422.4619,033.697,853.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金82,307.4458,787.4441,430.5529,154.40
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计82,307.4458,787.4441,430.5529,154.40
投资活动产生的现金流量净额-38,287.05-30,364.98-22,396.87-21,301.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金375,670.00375,670.00223,170.00141,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计375,670.00375,670.00223,170.00141,000.00
偿还债务支付的现金301,735.00301,400.25162,013.0094,165.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金164,930.95158,792.26152,258.666,496.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润22,338.67--22,014.10--
支付其他与筹资活动有关的现金79.1479.1479.1479.14
筹资活动现金流出小计466,745.09460,271.65314,350.80100,740.65
筹资活动产生的现金流量净额-91,075.09-84,601.65-91,180.8040,259.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-153.45-153.45-153.45--
五、现金及现金等价物净增加额69,339.5948,358.28-8,650.0070,791.80
加:期初现金及现金等价物余额212,330.38212,330.38212,330.38212,330.38
六、期末现金及现金等价物余额281,669.97260,688.66203,680.38283,122.18
附注
净利润144,958.51--84,358.58--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备723.82------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧84,051.37--40,257.60--
无形资产摊销205.48--118.49--
长期待摊费用摊销10.70--5.35--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,903.19---1,312.91--
固定资产报废损失1,142.46--259.14--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用24,536.39--11,663.13--
投资损失-50,841.61---27,624.19--
递延所得税资产减少6,199.09--4,411.80--
递延所得税负债增加-897.62---896.26--
存货的减少-3.07---2.91--
经营性应收项目的减少637.37---1,656.69--
经营性应付项目的增加-9,983.63---4,500.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额198,855.19--105,081.11--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额281,669.97--203,680.38--
现金的期初余额212,330.38--212,330.38--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额69,339.59---8,650.00--
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