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| 粤高速B(200429) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 386,663.74 | 141,431.31 | 66,386.26 | 24,799.10 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 7.76 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,485.62 | 9,086.36 | 7,232.22 | 6,265.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 405,149.36 | 150,517.68 | 73,626.25 | 31,064.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,185.43 | 12,114.17 | 6,717.41 | 3,075.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,456.62 | 19,897.52 | 13,118.45 | 6,850.23 | |
| 支付的各项税费 | 55,326.56 | 15,037.11 | 9,937.68 | 6,270.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,562.02 | 3,748.14 | 2,062.10 | 637.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 141,530.64 | 50,796.93 | 31,835.64 | 16,833.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 263,618.72 | 99,720.75 | 41,790.61 | 14,231.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 21,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16,247.98 | 22,719.15 | 13,344.15 | 3,131.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.89 | 1.90 | 1.76 | 0.63 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 37,254.87 | 22,721.05 | 13,345.91 | 3,132.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 66,001.24 | 28,737.60 | 19,173.53 | 15,934.19 | |
| 投资所支付的现金 | 22,491.04 | 8,000.00 | 8,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 88,492.28 | 36,737.60 | 27,173.53 | 15,934.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51,237.42 | -14,016.55 | -13,827.62 | -12,801.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 216,988.00 | 139,500.00 | 119,500.00 | 106,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,908.35 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 225,896.35 | 139,500.00 | 119,500.00 | 106,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 173,036.50 | 133,080.86 | 108,391.75 | 62,510.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 158,810.82 | 112,224.13 | 14,801.44 | 5,918.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 38,068.99 | -- | 7,500.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 127,283.25 | 112.22 | 112.22 | 75.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 459,130.56 | 245,417.20 | 123,305.41 | 68,503.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -233,234.21 | -105,917.20 | -3,805.41 | 37,496.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 172.87 | 172.87 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,680.04 | -20,040.14 | 24,157.58 | 38,926.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 305,297.72 | 281,669.97 | 281,669.97 | 281,669.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 284,617.68 | 261,629.83 | 305,827.55 | 320,596.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 136,438.50 | -- | 1,536.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 123.19 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 100,957.89 | -- | 38,239.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,631.93 | -- | 109.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 45.76 | -- | 5.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,363.77 | -- | 18.49 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 26,509.20 | -- | 13,427.48 | -- | |
| 投资损失 | -17,136.68 | -- | -10,663.86 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 5,473.87 | -- | 1,299.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -4,181.91 | -- | 275.69 | -- | |
| 存货的减少 | 5.79 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 13,674.59 | -- | -3,706.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,532.97 | -- | 1,224.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 23.67 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 263,618.72 | -- | 41,790.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 284,617.68 | -- | 305,827.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 305,297.72 | -- | 281,669.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -20,680.04 | -- | 24,157.58 | -- | |
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