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| 晨鸣B(200488) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,245,269.09 | 1,606,090.45 | 1,129,363.58 | 386,139.74 | |
| 收到的税费返还 | 986.34 | 564.61 | 361.26 | 167.84 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 117,777.34 | 65,159.10 | 39,047.09 | 24,725.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,364,032.78 | 1,671,814.16 | 1,168,771.93 | 411,032.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,571,110.72 | 1,114,759.82 | 624,705.22 | 232,985.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 109,400.39 | 71,428.21 | 48,690.06 | 25,588.38 | |
| 支付的各项税费 | 145,243.34 | 96,911.76 | 63,181.47 | 25,904.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 322,973.40 | 700,723.51 | 701,946.16 | 520,244.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,148,727.85 | 1,983,823.31 | 1,438,522.91 | 804,721.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 215,304.93 | -312,009.15 | -269,750.99 | -393,689.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,000.05 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,868.45 | 6,875.04 | 4,575.00 | 2,275.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 447.90 | 21.50 | 21.34 | 12.31 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 53,593.62 | 30,405.62 | 10,405.62 | 10,405.62 | |
| 投资活动现金流入小计 | 66,010.02 | 37,302.16 | 15,001.96 | 12,692.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 247,755.44 | 126,892.47 | 99,022.79 | 57,439.69 | |
| 投资所支付的现金 | 185,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 432,755.44 | 126,892.47 | 99,022.79 | 57,439.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -366,745.42 | -89,590.31 | -84,020.83 | -44,746.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,834,014.41 | 3,779,988.69 | 2,301,915.65 | 1,112,728.48 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,132,693.55 | 1,832,833.88 | 1,213,283.88 | 593,725.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,966,707.96 | 5,612,822.57 | 3,515,199.53 | 1,706,453.48 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,696,547.61 | 3,248,134.03 | 1,906,896.89 | 840,733.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 292,456.57 | 157,044.41 | 78,631.32 | 40,310.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,814,747.21 | 1,737,842.51 | 1,007,169.20 | 393,902.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,803,751.40 | 5,143,020.94 | 2,992,697.42 | 1,274,946.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 162,956.56 | 469,801.62 | 522,502.12 | 431,506.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,340.72 | -296.16 | -796.92 | -1,341.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,175.36 | 67,906.00 | 167,933.39 | -8,270.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 188,810.75 | 188,810.75 | 188,810.75 | 188,810.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 197,986.10 | 256,716.75 | 356,744.14 | 180,539.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 202,260.58 | -- | 92,605.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 41,371.11 | -- | 3,703.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 139,059.44 | -- | 69,493.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,199.20 | -- | 1,683.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 768.09 | -- | 373.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 153.65 | -- | 162.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2,008.44 | -- | 1,059.95 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 198,012.62 | -- | 100,725.17 | -- | |
| 投资损失 | -8,436.99 | -- | -3,700.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 11,577.15 | -- | 7,620.21 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 34,824.91 | -- | -1,530.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -647,685.35 | -- | -558,448.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 237,192.07 | -- | 16,501.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 215,304.93 | -- | -269,750.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 197,986.10 | -- | 356,744.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 188,810.75 | -- | 188,810.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,175.36 | -- | 167,933.39 | -- | |
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