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| 晨鸣B(200488) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,208,795.18 | 2,282,632.16 | 1,420,980.71 | 827,920.64 | |
| 收到的税费返还 | 6,079.63 | 928.64 | 490.62 | 241.26 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 692,038.14 | 611,224.99 | 256,013.22 | 58,056.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,906,912.95 | 2,894,785.80 | 1,677,484.55 | 886,218.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,989,977.70 | 1,540,685.66 | 930,328.07 | 610,001.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 126,377.01 | 93,135.06 | 57,829.89 | 33,894.81 | |
| 支付的各项税费 | 210,464.52 | 171,280.00 | 87,681.45 | 49,756.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 170,123.52 | 182,348.90 | 127,141.34 | 65,797.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,496,942.76 | 1,987,449.61 | 1,202,980.76 | 759,450.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,409,970.19 | 907,336.18 | 474,503.79 | 126,768.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 239,000.00 | 239,000.00 | 235,000.00 | 3,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 37,564.14 | 37,564.14 | 17,150.00 | 11,254.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 69.84 | 39.36 | 15.01 | 1.74 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,961.03 | 1,961.03 | 1,961.03 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 6,984.32 | 1,119.41 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 278,595.00 | 285,548.85 | 255,245.44 | 14,255.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 360,869.88 | 314,285.12 | 160,904.63 | 59,197.08 | |
| 投资所支付的现金 | 11,820.00 | 208,595.44 | 131,117.26 | 117,195.78 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 83,804.22 | 10,304.22 | 10,304.22 | 10,304.22 | |
| 投资活动现金流出小计 | 456,494.10 | 533,184.78 | 302,326.11 | 186,697.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -177,899.10 | -247,635.93 | -47,080.67 | -172,441.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 50,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 50,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,366,895.97 | 3,612,197.57 | 2,396,092.44 | 923,325.36 | |
| 发行债券收到的现金 | 89,865.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,671,818.37 | 1,401,250.92 | 894,058.75 | 603,495.83 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,178,579.34 | 5,013,448.49 | 3,290,151.19 | 1,526,821.19 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,886,027.03 | 2,746,704.54 | 1,964,718.63 | 1,018,244.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 374,977.22 | 443,883.60 | 133,173.55 | 65,176.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,202,890.90 | 2,321,711.72 | 1,550,021.30 | 456,853.34 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,463,895.15 | 5,512,299.86 | 3,647,913.48 | 1,540,274.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,285,315.81 | -498,851.38 | -357,762.29 | -13,453.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10,959.71 | 12,055.33 | 2,996.86 | -1,860.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -42,285.01 | 172,904.21 | 72,657.69 | -60,986.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 280,440.84 | 280,440.84 | 280,440.84 | 280,440.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 238,155.82 | 453,345.05 | 353,098.53 | 219,454.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 256,473.86 | -- | 178,312.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 29,229.90 | -- | 15,045.57 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 168,646.44 | -- | 78,419.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,916.95 | -- | 2,405.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 837.74 | -- | 1,621.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,698.65 | -- | 221.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 11,527.90 | -- | 11,797.38 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 334,859.37 | -- | 158,498.88 | -- | |
| 投资损失 | -24,896.29 | -- | -15,243.81 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -8,158.48 | -- | 362.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -74,868.29 | -- | -38,593.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,286,652.21 | -- | -383,318.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -573,552.47 | -- | 464,976.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,409,970.19 | -- | 474,503.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 238,155.82 | -- | 353,098.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 280,440.84 | -- | 280,440.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -42,285.01 | -- | 72,657.69 | -- | |
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