| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,327.66 | 6,170.43 | 4,343.76 | 2,352.43 |
| 收到的税费返还 | 827.86 | 592.30 | 372.79 | 269.39 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 957.53 | 708.71 | 346.11 | 172.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 15,113.05 | 7,471.44 | 5,062.65 | 2,794.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,685.37 | 4,529.16 | 2,586.71 | 1,593.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,194.50 | 863.16 | 549.76 | 289.03 |
| 支付的各项税费 | 1,132.36 | 841.37 | 445.87 | 152.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,985.25 | 1,707.10 | 1,100.00 | 514.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,997.48 | 7,940.79 | 4,682.35 | 2,549.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,115.56 | -469.35 | 380.31 | 244.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,037.42 | 37.06 | 31.96 | 1.19 |
| 投资所支付的现金 | 49.00 | 49.00 | 49.02 | 49.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,086.42 | 86.06 | 80.98 | 50.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,086.42 | -86.06 | -80.98 | -50.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 3,080.00 | 3,080.00 | 3,080.00 | 2,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,500.00 | 1,500.00 | 1,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,580.00 | 4,580.00 | 4,080.00 | 2,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,500.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 39.44 | 31.53 | 25.73 | 15.06 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 91.49 | 65.64 | 42.41 | 11.91 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,630.93 | 2,097.17 | 1,068.14 | 26.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,949.07 | 2,482.83 | 3,011.87 | 1,973.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.65 | -5.06 | -5.53 | -4.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,971.56 | 1,922.37 | 3,305.66 | 2,162.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,469.62 | 4,469.62 | 4,469.62 | 4,469.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,441.18 | 6,391.99 | 7,775.28 | 6,632.20 |
| 附注 |
| 净利润 | 2,783.09 | -- | 1,106.84 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 67.70 | -- | 94.10 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 104.11 | -- | 52.45 | -- |
| 无形资产摊销 | 57.70 | -- | 24.26 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 39.44 | -- | 25.73 | -- |
| 投资损失 | 49.00 | -- | 16.24 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -11.12 | -- | -11.39 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 1,572.60 | -- | 709.12 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -948.53 | -- | -1,070.77 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -598.43 | -- | -566.28 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,115.56 | -- | 380.31 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 8,441.18 | 6,391.99 | 7,775.28 | 6,632.20 |
| 现金的期初余额 | 4,469.62 | 4,469.62 | 4,469.62 | 4,469.62 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,971.56 | 1,922.37 | 3,305.66 | 2,162.58 |
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