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| 海兰信(300065) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 18,118.49 | 31,194.55 | 17,067.71 | 17,458.75 | 14,036.75 |
| 交易性金融资产 | 62,877.72 | 65,281.64 | 76,360.31 | 77,350.65 | 83,410.89 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 38,365.26 | 40,381.83 | 43,813.31 | 45,570.22 | 40,444.70 |
| 应收票据 | 1,212.11 | 1,139.54 | 292.36 | 557.33 | 838.76 |
| 应收账款 | 37,153.15 | 39,242.28 | 43,520.95 | 45,012.89 | 39,605.94 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 2,816.54 | 2,543.50 | 7,520.64 | 7,844.88 | 7,500.69 |
| 其他应收款(合计) | 2,372.05 | 2,410.89 | 8,547.30 | 8,515.12 | 8,826.27 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,410.89 | -- | 8,515.12 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 13,921.09 | 13,408.93 | 22,509.67 | 25,221.67 | 23,320.50 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,758.47 | 2,633.64 | 2,691.42 | 2,010.69 | 978.20 |
| 流动资产合计 | 141,229.61 | 157,854.96 | 178,510.35 | 183,971.97 | 178,518.01 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 6,400.83 | 7,143.76 | 8,454.21 | 8,963.95 | 9,602.31 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 101.03 | 101.03 | 13.60 | 13.60 | 13.60 |
| 在建工程 | -- | 101.03 | -- | 13.60 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 30,259.58 | 30,803.48 | 27,169.84 | 24,463.29 | 24,977.95 |
| 固定资产净额 | -- | 30,803.48 | -- | 24,463.29 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 233.73 | 268.82 | 771.81 | 691.07 | 771.32 |
| 无形资产 | 28,699.56 | 29,450.45 | 27,584.27 | 28,298.27 | 28,961.40 |
| 开发支出 | 1,040.76 | 752.44 | 2,044.59 | 1,575.64 | 1,272.47 |
| 商誉 | 471.30 | 471.30 | 478.38 | 478.38 | 478.38 |
| 长期待摊费用 | 863.52 | 919.25 | 1,045.80 | 1,137.02 | 1,240.74 |
| 递延所得税资产 | 3,128.12 | 3,625.68 | 2,701.10 | 2,475.01 | 2,493.32 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 71,824.74 | 74,162.53 | 71,093.40 | 68,926.03 | 70,628.86 |
| 资产总计 | 213,054.35 | 232,017.50 | 249,603.75 | 252,898.00 | 249,146.87 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,041.89 | 16,595.16 | 11,536.00 | 11,536.00 | 6,960.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 18,996.98 | 27,059.51 | 19,992.35 | 21,444.77 | 19,876.22 |
| 应付票据 | -- | 1,000.00 | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 18,996.98 | 26,059.51 | 19,992.35 | 21,444.77 | 19,876.22 |
| 预收款项 | 1.22 | 1.22 | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 430.16 | 189.62 | 164.48 | 214.89 | 918.88 |
| 应交税费 | 1,651.22 | 2,384.93 | 2,377.20 | 1,853.01 | 2,168.30 |
| 其他应付款(合计) | 8,002.00 | 6,859.09 | 5,728.70 | 9,992.21 | 7,535.68 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 6,859.09 | -- | 9,992.21 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 662.65 | 664.56 | 778.19 | 792.92 | 888.05 |
| 其他流动负债 | 986.08 | 785.46 | 872.30 | 647.69 | 974.34 |
| 流动负债合计 | 40,823.31 | 59,934.11 | 51,257.98 | 55,253.34 | 51,118.71 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 523.20 | 519.30 | 997.92 | 999.39 | 1,034.95 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 155.18 | 164.49 | 603.07 | 539.33 | 495.87 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 89.52 | 101.34 | 87.91 | 137.81 | 59.90 |
| 长期递延收益 | 1,356.46 | 1,386.30 | 1,186.32 | 816.10 | 2,199.14 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 2,124.37 | 2,171.43 | 2,875.22 | 2,492.63 | 3,789.86 |
| 负债合计 | 42,947.68 | 62,105.53 | 54,133.20 | 57,745.97 | 54,908.56 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 72,332.91 | 72,332.91 | 72,332.91 | 72,448.02 | 72,448.02 |
| 资本公积 | 146,609.34 | 146,609.34 | 156,650.21 | 157,021.17 | 157,021.17 |
| 减：库存股 | 2,919.94 | 2,919.94 | -- | 486.07 | 486.07 |
| 其他综合收益 | 514.49 | 536.52 | 1,677.09 | 1,519.32 | 927.71 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 2,797.99 | 2,797.99 | 2,797.99 | 2,797.99 | 2,797.99 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -49,211.46 | -49,455.74 | -36,944.98 | -37,152.62 | -37,349.63 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 170,123.33 | 169,901.08 | 196,513.22 | 196,147.81 | 195,359.19 |
| 少数股东权益 | -16.66 | 10.89 | -1,042.68 | -995.78 | -1,120.89 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 170,106.67 | 169,911.96 | 195,470.55 | 195,152.03 | 194,238.31 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 213,054.35 | 232,017.50 | 249,603.75 | 252,898.00 | 249,146.87 |
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