海兰信

- 300065

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
海兰信(300065) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金13,705.8192,871.3453,097.7131,524.6817,717.93
收到的税费返还48.16850.66542.90218.04138.11
收到的其他与经营活动有关的现金785.495,202.186,017.994,340.156,645.87
经营活动现金流入小计14,539.4598,924.1959,658.6036,082.8724,501.91
购买商品、接受劳务支付的现金10,597.3071,717.1038,791.2731,659.2113,484.20
支付给职工以及为职工支付的现金2,032.618,794.186,635.404,112.241,935.33
支付的各项税费1,689.844,691.203,965.142,585.141,393.13
支付的其他与经营活动有关的现金4,387.9017,727.1511,503.845,293.205,705.44
经营活动现金流出小计18,707.65102,929.6360,895.6443,649.7922,518.11
经营活动产生的现金流量净额-4,168.20-4,005.44-1,237.04-7,566.921,983.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金16,424.9230,667.4916,176.4014,336.002,136.00
取得投资收益所收到的现金883.271,758.94212.5977.40--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--2.052.050.05--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金10,080.00--------
投资活动现金流入小计27,388.2032,428.4816,391.0414,413.452,136.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金446.4410,972.798,618.724,269.082,807.00
投资所支付的现金24,085.1533,912.009,112.006,812.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--961.80-98.94-98.94--
支付的其他与投资活动有关的现金--------30.16
投资活动现金流出小计24,531.5945,846.6017,631.7810,982.142,837.16
投资活动产生的现金流量净额2,856.61-13,418.11-1,240.743,431.31-701.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,000.0015,066.2416,773.314,350.004,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,495.4517,326.5716,000.00----
筹资活动现金流入小计4,495.4532,392.8132,773.314,350.004,000.00
偿还债务支付的现金3,000.0018,279.9919,520.598,720.843,281.15
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,268.241,882.341,669.611,539.96128.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--870.008,680.00----
筹资活动现金流出小计4,268.2421,032.3229,870.2010,260.793,409.89
筹资活动产生的现金流量净额227.2111,360.492,903.11-5,910.79590.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响20.56173.57482.91-34.0460.41
五、现金及现金等价物净增加额-1,063.82-5,889.49908.24-10,080.441,933.17
加:期初现金及现金等价物余额27,614.6332,395.7532,395.7532,395.7563,462.05
六、期末现金及现金等价物余额26,550.8126,506.2633,303.9922,315.3165,395.22
附注
净利润--10,099.54--6,237.65--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,481.59--184.29--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--963.61--524.96--
无形资产摊销--2,141.54--876.92--
长期待摊费用摊销--97.86--18.63--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.02---0.02--
固定资产报废损失--8.14--5.18--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---618.35--106.25--
投资损失---165.46---247.36--
递延所得税资产减少---359.29--59.23--
递延所得税负债增加--84.59---16.65--
存货的减少---1,378.75---2,735.37--
经营性应收项目的减少---15,744.75---19,723.21--
经营性应付项目的增加---614.68--7,142.59--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---4,005.44---7,566.92--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--26,506.26--22,315.31--
现金的期初余额--32,395.75--32,395.75--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,889.49---10,080.44--
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