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| 海兰信(300065) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,614.19 | 57,995.47 | 38,747.12 | 18,884.21 | 10,564.44 |
| 收到的税费返还 | 107.89 | 388.33 | 256.66 | 206.51 | 89.46 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 471.48 | 5,563.84 | 3,300.74 | 1,874.92 | 5,933.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,193.56 | 63,947.64 | 42,304.53 | 20,965.64 | 16,586.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,384.39 | 27,999.63 | 27,269.36 | 17,425.05 | 8,645.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,918.02 | 10,863.28 | 8,665.08 | 6,098.66 | 2,488.85 |
| 支付的各项税费 | 1,067.76 | 2,457.06 | 1,862.64 | 1,257.04 | 935.13 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 259.03 | 10,584.00 | 6,585.88 | 4,084.74 | 2,246.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 13,629.20 | 51,903.97 | 44,382.96 | 28,865.49 | 14,315.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,435.64 | 12,043.67 | -2,078.43 | -7,899.85 | 2,271.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 90,707.00 | 315,552.93 | 204,687.64 | 119,769.83 | 76,086.65 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 642.82 | 1,925.79 | 1,603.10 | 436.99 | 236.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 16.77 | 14.60 | 14.60 | 13.71 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 381.00 | 410.00 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 91,349.82 | 317,876.48 | 206,715.34 | 120,221.42 | 76,337.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33.84 | 11,228.10 | 8,618.66 | 4,650.93 | 59.04 |
| 投资所支付的现金 | 88,400.00 | 342,059.93 | 232,252.23 | 148,011.29 | 110,897.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,700.00 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 5,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 88,433.84 | 354,988.03 | 240,870.89 | 152,662.22 | 115,956.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,915.98 | -37,111.55 | -34,155.55 | -32,440.80 | -39,618.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 16,577.89 | 6,536.00 | 6,536.00 | 960.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 4,000.00 | 4,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,000.00 | 16,577.89 | 10,536.00 | 10,536.00 | 960.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,536.00 | 14,496.09 | 9,015.96 | 9,015.30 | 7,977.88 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 61.55 | 697.39 | 256.93 | 144.60 | 63.88 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,682.53 | 6,278.31 | 1,831.92 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,597.55 | 18,876.01 | 15,551.21 | 10,991.82 | 8,041.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,597.55 | -2,298.11 | -5,015.21 | -455.82 | -7,081.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 154.55 | 509.93 | 230.38 | 171.80 | -66.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,962.66 | -26,856.07 | -41,018.81 | -40,624.67 | -44,495.77 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,833.49 | 57,689.56 | 57,689.56 | 57,689.56 | 57,689.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,870.83 | 30,833.49 | 16,670.75 | 17,064.89 | 13,193.79 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -11,603.74 | -- | 709.76 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 11,112.62 | -- | 539.44 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,635.74 | -- | 785.14 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,822.14 | -- | 1,359.53 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 407.69 | -- | 169.96 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -568.50 | -- | -31.55 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3.24 | -- | 0.10 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -389.15 | -- | -682.83 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 84.73 | -- | 187.17 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,604.64 | -- | 278.31 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,079.92 | -- | 77.23 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 68.23 | -- | 96.85 | -- |
| 存货的减少 | -- | 12,263.24 | -- | 213.82 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,881.03 | -- | -4,889.32 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,722.21 | -- | -6,894.23 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 12,043.67 | -- | -7,899.85 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 30,833.49 | -- | 17,064.89 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 57,689.56 | -- | 57,689.56 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -26,856.07 | -- | -40,624.67 | -- |
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