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| 海兰信(300065) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,097.71 | 31,524.68 | 17,717.93 | 76,377.96 | 45,338.88 |
| 收到的税费返还 | 542.90 | 218.04 | 138.11 | 984.00 | 626.89 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,017.99 | 4,340.15 | 6,645.87 | 7,038.91 | 3,766.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 59,658.60 | 36,082.87 | 24,501.91 | 84,400.88 | 49,732.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,791.27 | 31,659.21 | 13,484.20 | 47,522.70 | 28,807.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,635.40 | 4,112.24 | 1,935.33 | 8,097.58 | 5,614.03 |
| 支付的各项税费 | 3,965.14 | 2,585.14 | 1,393.13 | 7,197.21 | 4,389.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,503.84 | 5,293.20 | 5,705.44 | 10,802.60 | 4,037.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 60,895.64 | 43,649.79 | 22,518.11 | 73,620.09 | 42,848.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,237.04 | -7,566.92 | 1,983.81 | 10,780.79 | 6,884.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 16,176.40 | 14,336.00 | 2,136.00 | 26,360.70 | 28,801.53 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 212.59 | 77.40 | -- | 29.24 | 82.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.05 | 0.05 | -- | 42.98 | 46.31 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -0.15 | 660.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 88.67 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 16,391.04 | 14,413.45 | 2,136.00 | 26,521.44 | 29,590.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,618.72 | 4,269.08 | 2,807.00 | 7,860.13 | 4,983.91 |
| 投资所支付的现金 | 9,112.00 | 6,812.00 | -- | 32,836.00 | 25,860.22 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -98.94 | -98.94 | -- | 1,475.00 | 6,025.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 30.16 | 9,500.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 17,631.78 | 10,982.14 | 2,837.16 | 51,671.13 | 36,869.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,240.74 | 3,431.31 | -701.16 | -25,149.69 | -7,278.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 16,773.31 | 4,350.00 | 4,000.00 | 4,962.86 | 1,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,000.00 | -- | -- | 19,127.41 | 6,598.27 |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,773.31 | 4,350.00 | 4,000.00 | 24,090.27 | 7,598.27 |
| 偿还债务支付的现金 | 19,520.59 | 8,720.84 | 3,281.15 | 4,106.31 | 5,082.16 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,669.61 | 1,539.96 | 128.74 | 2,874.87 | 2,542.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 1,139.06 | 1,084.46 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,680.00 | -- | -- | 35,151.50 | 8,238.33 |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,870.20 | 10,260.79 | 3,409.89 | 42,132.68 | 15,862.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,903.11 | -5,910.79 | 590.11 | -18,042.41 | -8,264.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 482.91 | -34.04 | 60.41 | 97.38 | 419.45 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 908.24 | -10,080.44 | 1,933.17 | -32,313.93 | -8,239.15 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,395.75 | 32,395.75 | 63,462.05 | 64,709.68 | 64,981.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,303.99 | 22,315.31 | 65,395.22 | 32,395.75 | 56,741.94 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 6,237.65 | -- | 13,732.15 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 184.29 | -- | 2,157.12 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 524.96 | -- | 757.21 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 876.92 | -- | 1,622.60 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 18.63 | -- | 43.29 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.02 | -- | -31.25 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 5.18 | -- | 9.24 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 106.25 | -- | 604.11 | -- |
| 投资损失 | -- | -247.36 | -- | -78.70 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 59.23 | -- | -454.46 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -16.65 | -- | 412.42 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,735.37 | -- | 267.63 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -19,723.21 | -- | -6,945.62 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 7,142.59 | -- | -1,415.56 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 100.63 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -7,566.92 | -- | 10,780.79 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 22,315.31 | -- | 32,395.75 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 32,395.75 | -- | 64,709.68 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -10,080.44 | -- | -32,313.93 | -- |
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