海兰信

- 300065

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
海兰信(300065) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金53,097.7131,524.6817,717.9376,377.9645,338.88
收到的税费返还542.90218.04138.11984.00626.89
收到的其他与经营活动有关的现金6,017.994,340.156,645.877,038.913,766.95
经营活动现金流入小计59,658.6036,082.8724,501.9184,400.8849,732.72
购买商品、接受劳务支付的现金38,791.2731,659.2113,484.2047,522.7028,807.50
支付给职工以及为职工支付的现金6,635.404,112.241,935.338,097.585,614.03
支付的各项税费3,965.142,585.141,393.137,197.214,389.47
支付的其他与经营活动有关的现金11,503.845,293.205,705.4410,802.604,037.15
经营活动现金流出小计60,895.6443,649.7922,518.1173,620.0942,848.16
经营活动产生的现金流量净额-1,237.04-7,566.921,983.8110,780.796,884.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金16,176.4014,336.002,136.0026,360.7028,801.53
取得投资收益所收到的现金212.5977.40--29.2482.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.050.05--42.9846.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-------0.15660.00
收到的其他与投资活动有关的现金------88.67--
投资活动现金流入小计16,391.0414,413.452,136.0026,521.4429,590.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,618.724,269.082,807.007,860.134,983.91
投资所支付的现金9,112.006,812.00--32,836.0025,860.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-98.94-98.94--1,475.006,025.00
支付的其他与投资活动有关的现金----30.169,500.00--
投资活动现金流出小计17,631.7810,982.142,837.1651,671.1336,869.13
投资活动产生的现金流量净额-1,240.743,431.31-701.16-25,149.69-7,278.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金16,773.314,350.004,000.004,962.861,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金16,000.00----19,127.416,598.27
筹资活动现金流入小计32,773.314,350.004,000.0024,090.277,598.27
偿还债务支付的现金19,520.598,720.843,281.154,106.315,082.16
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,669.611,539.96128.742,874.872,542.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------1,139.061,084.46
支付其他与筹资活动有关的现金8,680.00----35,151.508,238.33
筹资活动现金流出小计29,870.2010,260.793,409.8942,132.6815,862.66
筹资活动产生的现金流量净额2,903.11-5,910.79590.11-18,042.41-8,264.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响482.91-34.0460.4197.38419.45
五、现金及现金等价物净增加额908.24-10,080.441,933.17-32,313.93-8,239.15
加:期初现金及现金等价物余额32,395.7532,395.7563,462.0564,709.6864,981.09
六、期末现金及现金等价物余额33,303.9922,315.3165,395.2232,395.7556,741.94
附注
净利润--6,237.65--13,732.15--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--184.29--2,157.12--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--524.96--757.21--
无形资产摊销--876.92--1,622.60--
长期待摊费用摊销--18.63--43.29--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.02---31.25--
固定资产报废损失--5.18--9.24--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--106.25--604.11--
投资损失---247.36---78.70--
递延所得税资产减少--59.23---454.46--
递延所得税负债增加---16.65--412.42--
存货的减少---2,735.37--267.63--
经营性应收项目的减少---19,723.21---6,945.62--
经营性应付项目的增加--7,142.59---1,415.56--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------100.63--
经营活动产生现金流量净额---7,566.92--10,780.79--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--22,315.31--32,395.75--
现金的期初余额--32,395.75--64,709.68--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---10,080.44---32,313.93--
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