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| 海兰信(300065) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 82,318.41 | 47,797.06 | 55,892.54 | 36,634.86 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 40,574.09 | 39,686.84 | 40,043.32 | 35,765.21 | |
| 应收票据 | 4,218.68 | 1,390.34 | 1,206.63 | 4,925.18 | |
| 应收账款 | 36,355.42 | 38,296.50 | 38,836.69 | 30,840.03 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,509.86 | 4,866.33 | 5,830.82 | 5,275.98 | |
| 其他应收款(合计) | 2,433.02 | 3,752.51 | 26,366.71 | 4,795.86 | |
| 应收利息 | -- | -- | 13.79 | 13.79 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,433.02 | 3,752.51 | 26,352.92 | 4,782.07 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 16,650.27 | 21,207.32 | 19,107.62 | 19,771.28 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,026.09 | 30,668.05 | 31,229.79 | 13,398.94 | |
| 流动资产合计 | 152,511.74 | 147,978.11 | 178,470.80 | 115,642.12 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 7,283.01 | 7,356.43 | 7,474.56 | 7,574.72 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 13.60 | 13.60 | 13.60 | 12.99 | |
| 在建工程 | 13.60 | 13.60 | 13.60 | 12.99 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 7,030.57 | 7,116.60 | 7,251.36 | 7,412.49 | |
| 固定资产净额 | 7,030.57 | 7,116.60 | 7,251.36 | 7,412.49 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 20,315.83 | 17,218.50 | 17,563.00 | 17,894.10 | |
| 开发支出 | 313.62 | 2,555.57 | 2,304.28 | 2,107.40 | |
| 商誉 | 30,190.69 | 30,190.69 | 30,190.69 | 30,190.69 | |
| 长期待摊费用 | 98.70 | 124.84 | 67.00 | 66.92 | |
| 递延所得税资产 | 924.02 | 1,088.74 | 810.85 | 900.17 | |
| 其他非流动资产 | 1,578.78 | 282.07 | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 68,748.81 | 66,947.03 | 66,675.34 | 67,159.47 | |
| 资产总计 | 221,260.55 | 214,925.14 | 245,146.14 | 182,801.59 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 18,111.45 | 18,356.56 | 3,874.79 | 5,686.05 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 10,661.98 | 7,222.81 | 6,721.09 | 10,093.42 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 10,661.98 | 7,222.81 | 6,721.09 | 10,093.42 | |
| 预收款项 | 6,118.65 | 6,797.53 | 8,269.61 | 7,937.31 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 493.51 | 234.03 | 581.87 | 538.29 | |
| 应交税费 | 2,814.28 | 2,135.15 | 1,276.92 | 877.34 | |
| 其他应付款(合计) | 2,399.21 | 5,518.61 | 3,258.61 | 3,087.94 | |
| 应付利息 | 7.57 | 2.11 | 22.25 | 15.07 | |
| 应付股利 | -- | 2,895.23 | 842.52 | -- | |
| 其他应付款 | 2,391.64 | 2,621.26 | 2,393.84 | 3,072.87 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 70.92 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 40,670.00 | 40,264.68 | 23,982.89 | 28,220.36 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,563.48 | 2,556.47 | 2,554.99 | 2,585.29 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 951.44 | 941.35 | 931.10 | |
| 长期应付款 | -- | 951.44 | 941.35 | 931.10 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,646.50 | 1,821.67 | 1,760.91 | 1,739.76 | |
| 递延所得税负债 | 118.77 | 239.64 | 190.75 | 298.31 | |
| 长期递延收益 | 2,603.10 | 2,977.55 | 2,682.09 | 2,232.71 | |
| 其他非流动负债 | 2,445.01 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 9,376.87 | 8,546.77 | 8,130.09 | 7,787.17 | |
| 负债合计 | 50,046.86 | 48,811.45 | 32,112.98 | 36,007.52 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 36,234.10 | 36,234.10 | 36,234.10 | 24,156.06 | |
| 资本公积 | 55,449.36 | 66,926.46 | 74,042.54 | 79,105.79 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 249.05 | 1,030.86 | 1,008.66 | 1,411.89 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,329.82 | 1,813.48 | 1,825.65 | 1,825.65 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 27,888.39 | 13,832.71 | 22,872.31 | 22,024.38 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 122,150.72 | 119,837.60 | 135,983.26 | 128,523.77 | |
| 少数股东权益 | 49,062.97 | 46,276.08 | 77,049.90 | 18,270.30 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 171,213.69 | 166,113.69 | 213,033.16 | 146,794.07 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 221,260.55 | 214,925.14 | 245,146.14 | 182,801.59 | |
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