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| 顺网科技(300113) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 170,811.85 | 133,025.99 | 87,488.63 | 49,743.74 | |
| 收到的税费返还 | 1,391.41 | 4.26 | 2.31 | 1.96 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,242.85 | 13,522.19 | 6,089.05 | 6,623.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 180,446.11 | 146,552.45 | 93,579.99 | 56,369.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,443.60 | 47,971.91 | 29,621.42 | 16,699.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,126.24 | 40,269.21 | 29,735.51 | 16,679.40 | |
| 支付的各项税费 | 15,350.33 | 10,820.71 | 9,385.57 | 5,120.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,818.90 | 26,298.71 | 12,755.14 | 15,467.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 152,739.07 | 125,360.54 | 81,497.65 | 53,967.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,707.04 | 21,191.91 | 12,082.34 | 2,402.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 17,893.81 | 4,843.84 | 3,971.64 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 562.81 | 562.81 | 459.48 | 2.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.98 | 16.95 | 10.00 | 0.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 231,580.09 | 34,080.00 | 34,080.00 | 11,890.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 250,062.69 | 39,503.60 | 38,521.12 | 11,892.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,417.01 | 1,611.75 | 1,068.70 | 433.31 | |
| 投资所支付的现金 | 42,739.03 | 8,185.00 | 7,450.00 | 4,427.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 69.50 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 195,386.26 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 242,611.79 | 9,796.75 | 8,518.70 | 4,860.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,450.91 | 29,706.85 | 30,002.42 | 7,032.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,992.30 | 1,792.30 | 1,762.30 | 12.30 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,992.30 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,992.30 | 1,792.30 | 1,762.30 | 12.30 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,780.00 | 18,780.00 | 18,780.00 | 14,780.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8,000.00 | 18,780.00 | 18,780.00 | 14,780.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,908.82 | 50,412.85 | 39,405.20 | 7,287.18 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,688.82 | 69,192.85 | 58,185.20 | 22,067.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -40,696.52 | -67,400.55 | -56,422.90 | -22,054.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.87 | -170.66 | -11.28 | -0.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,537.71 | -16,672.45 | -14,349.41 | -12,619.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 162,318.66 | 162,330.94 | 162,330.94 | 162,318.66 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 156,780.96 | 145,658.49 | 147,981.53 | 149,698.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,585.86 | -- | 26,029.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 24,521.50 | -- | 92.40 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,309.14 | -- | 651.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 651.21 | -- | 346.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 767.76 | -- | 345.53 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -15.56 | -- | -7.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 40.57 | -- | 19.84 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -47.77 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -0.86 | -- | 1.75 | -- | |
| 投资损失 | -2,850.85 | -- | -1,088.14 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -921.57 | -- | 260.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -57.84 | -- | -35.57 | -- | |
| 存货的减少 | -1,160.32 | -- | -2,478.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,164.23 | -- | -981.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -950.00 | -- | -11,114.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 40.98 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 27,707.04 | -- | 12,082.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 156,780.96 | -- | 147,981.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 162,318.66 | -- | 162,330.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,537.71 | -- | -14,349.41 | -- | |
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