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| 顺网科技(300113) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 120,264.93 | 92,738.33 | 60,498.89 | 28,704.04 | |
| 收到的税费返还 | 566.80 | 34.91 | 33.65 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,231.68 | 9,139.26 | 7,766.20 | 6,489.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 130,063.40 | 101,912.50 | 68,298.74 | 35,193.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,887.82 | 32,699.07 | 17,686.63 | 7,766.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,099.89 | 29,237.89 | 21,408.32 | 13,467.02 | |
| 支付的各项税费 | 5,629.28 | 4,859.81 | 3,570.00 | 1,170.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,165.26 | 16,922.20 | 12,336.62 | 7,727.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 102,782.24 | 83,718.97 | 55,001.56 | 30,131.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,281.16 | 18,193.52 | 13,297.18 | 5,061.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 95,117.64 | 6,150.38 | 5,867.44 | 3,418.20 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 38.41 | 38.41 | 37.87 | 37.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.73 | 43.48 | 36.04 | 2.57 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 106.31 | -- | -- | 300.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,600.00 | 20,160.29 | 21,882.15 | 10,892.61 | |
| 投资活动现金流入小计 | 96,887.09 | 26,392.56 | 27,823.49 | 14,651.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,401.40 | 3,083.91 | 2,824.91 | 2,390.48 | |
| 投资所支付的现金 | 59,961.41 | 3,094.81 | 1,445.79 | 6,200.79 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 179.98 | 17,212.73 | 11,212.73 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 64,542.79 | 23,391.45 | 15,483.43 | 8,591.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 32,344.30 | 3,001.11 | 12,340.06 | 6,059.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 50.00 | 50.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 50.00 | 50.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,347.86 | 10,181.59 | 10,181.59 | 12,030.68 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,397.86 | 10,231.59 | 10,181.59 | 12,030.68 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,879.37 | 7,479.37 | 7,479.37 | 2,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,400.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,480.47 | 8,356.18 | 5,516.66 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,359.84 | 15,835.55 | 12,996.03 | 2,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,961.98 | -5,603.96 | -2,814.44 | 10,030.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7.89 | -2.03 | -2.90 | 29.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 46,655.58 | 15,588.65 | 22,819.89 | 21,182.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 82,712.50 | 82,005.36 | 82,712.50 | 81,967.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 129,368.08 | 97,594.01 | 105,532.39 | 103,149.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,197.39 | -- | 8,697.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,327.87 | -- | -219.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,801.02 | -- | 822.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 884.21 | -- | 433.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,114.42 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.40 | -- | 1,003.68 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 82.35 | -- | 30.06 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,045.75 | -- | -54.54 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -495.25 | -- | -322.87 | -- | |
| 投资损失 | -680.74 | -- | 17.36 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 954.88 | -- | -12.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -726.00 | -- | -18.00 | -- | |
| 存货的减少 | 267.53 | -- | -148.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,291.48 | -- | 2,576.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,927.32 | -- | -490.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,564.34 | -- | 983.57 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 27,281.16 | -- | 13,297.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 1,878.57 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 129,368.08 | -- | 105,532.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 82,712.50 | -- | 82,712.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 46,655.58 | -- | 22,819.89 | -- | |
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