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| 天舟文化(300148) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,814.22 | 15,119.59 | 13,019.57 | 2,877.51 | |
| 收到的税费返还 | -- | 0.44 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,308.20 | 1,606.05 | 227.61 | 494.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 39,122.42 | 16,726.08 | 13,247.18 | 3,372.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,205.30 | 13,069.95 | 9,549.26 | 4,082.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,245.13 | 2,750.30 | 2,226.74 | 1,219.52 | |
| 支付的各项税费 | 2,781.30 | 1,920.46 | 1,120.63 | 482.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,244.05 | 4,562.74 | 2,812.48 | 2,470.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 34,475.77 | 22,303.46 | 15,709.10 | 8,254.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,646.65 | -5,577.38 | -2,461.92 | -4,882.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,932.19 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5.92 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 408.98 | 439.47 | 431.03 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 306.29 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,153.38 | 439.47 | 431.03 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 106.61 | 106.67 | 83.73 | 58.03 | |
| 投资所支付的现金 | 29,119.97 | 500.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 29,226.58 | 606.67 | 83.73 | 58.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,073.20 | -167.20 | 347.30 | -58.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 996.42 | 1,014.00 | 353.14 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 996.42 | 1,014.00 | 353.14 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -996.42 | -1,014.00 | -353.14 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,422.98 | -6,758.58 | -2,467.76 | -4,940.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,753.99 | 38,753.99 | 38,753.99 | 38,753.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,331.01 | 31,995.41 | 36,286.23 | 33,813.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,040.22 | -- | 766.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 496.35 | -- | 260.41 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 319.20 | -- | 174.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 75.38 | -- | 51.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 89.66 | -- | 65.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -279.38 | -- | -262.92 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.03 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -324.22 | -- | 27.81 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -13.07 | -- | -12.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,152.30 | -- | -1,075.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -38.78 | -- | -4,301.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,433.54 | -- | 1,844.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,646.65 | -- | -2,461.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,331.01 | -- | 36,286.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 38,753.99 | -- | 38,753.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -21,422.98 | -- | -2,467.76 | -- | |
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