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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
天舟文化(300148) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 59,734.54 | 49,745.23 | 50,957.72 | 45,771.86 | 47,557.24 |
交易性金融资产 | -- | 10,500.00 | 12,700.00 | 8,140.00 | 14,310.00 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 2,428.84 | 2,725.81 | 5,628.17 | 4,726.12 | 5,541.89 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 2,428.84 | 2,725.81 | 5,628.17 | 4,726.12 | 5,541.89 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 1,311.46 | 2,279.18 | 2,111.87 | 3,385.98 | 3,284.58 |
其他应收款(合计) | 5,599.35 | 10,179.79 | 9,907.70 | 10,287.34 | 9,490.37 |
应收利息 | -- | 53.72 | 53.72 | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 5,599.35 | -- | 9,853.98 | -- | 9,490.37 |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1,080.05 | 1,566.93 | 1,581.07 | 1,599.24 | 1,076.47 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 15,595.88 | 6,826.08 | 5,835.73 | 11,343.46 | 12,323.25 |
流动资产合计 | 85,750.11 | 83,823.01 | 88,722.24 | 85,253.99 | 93,583.80 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 13,586.25 | 13,614.35 | 14,453.81 | 14,591.06 | 14,761.47 |
投资性房地产 | 641.73 | 652.43 | 663.13 | 673.82 | 684.52 |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 24,530.52 | 24,856.22 | 25,199.51 | 24,457.24 | 24,776.22 |
固定资产净额 | 24,530.52 | -- | 25,199.51 | -- | 24,776.22 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 1,265.69 | 1,569.62 | 685.52 | 846.80 | 942.11 |
无形资产 | 11,484.74 | 11,768.31 | 12,052.33 | 12,337.67 | 12,623.66 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 30.02 | 49.42 | 37.76 | 82.45 | 83.48 |
递延所得税资产 | 330.77 | 329.02 | 100.34 | 100.34 | 100.34 |
其他非流动资产 | 137.86 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
非流动资产合计 | 61,651.47 | 63,866.30 | 64,649.97 | 64,783.04 | 65,931.22 |
资产总计 | 147,401.58 | 147,689.31 | 153,372.22 | 150,037.03 | 159,515.02 |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 19,027.27 | 14,003.88 | 17,983.89 | 15,074.43 | 19,993.61 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 19,027.27 | 14,003.88 | 17,983.89 | 15,074.43 | 19,993.61 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1,867.95 | 537.82 | 557.54 | 454.75 | 1,366.32 |
应交税费 | 173.11 | 512.05 | 942.17 | 686.88 | 626.76 |
其他应付款(合计) | 568.07 | 963.32 | 1,258.08 | 1,037.61 | 662.11 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 568.07 | -- | 1,258.08 | -- | 662.11 |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 939.94 | 612.52 | 743.98 | 1,423.39 | 1,483.13 |
其他流动负债 | 174.20 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 23,437.89 | 20,745.48 | 25,257.83 | 23,059.12 | 28,242.59 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 7,385.00 | 7,885.00 | 7,885.00 | 7,885.00 | 7,885.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 822.58 | 1,424.53 | 423.28 | 409.42 | 372.26 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 12.21 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 628.06 | 580.41 | 345.88 | 352.58 | 357.81 |
长期递延收益 | 1,258.25 | 1,274.25 | 1,274.25 | 1,274.25 | 1,274.25 |
其他非流动负债 | 3,296.81 | 88.28 | 88.28 | 88.28 | 88.28 |
非流动负债合计 | 13,402.90 | 11,252.47 | 10,016.69 | 10,009.54 | 9,977.60 |
负债合计 | 36,840.80 | 31,997.95 | 35,274.52 | 33,068.66 | 38,220.20 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 83,533.93 | 83,533.93 | 83,533.93 | 83,533.93 | 83,533.93 |
资本公积 | 276,665.37 | 276,666.06 | 276,666.05 | 276,666.05 | 279,991.12 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -31,649.47 | -32,094.03 | -31,526.72 | -32,858.85 | -32,713.01 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 6,766.04 | 6,766.04 | 6,766.04 | 6,766.04 | 6,766.04 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | -237,948.97 | -231,536.16 | -229,892.39 | -229,506.82 | -229,114.84 |
归属于母公司股东权益合计 | 97,366.90 | 103,335.84 | 105,546.92 | 104,600.35 | 108,463.25 |
少数股东权益 | 13,193.88 | 12,355.53 | 12,550.78 | 12,368.02 | 12,831.57 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 110,560.79 | 115,691.37 | 118,097.70 | 116,968.37 | 121,294.82 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 147,401.58 | 147,689.31 | 153,372.22 | 150,037.03 | 159,515.02 |
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