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| 天舟文化(300148) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 38,624.99 | 50,536.12 | 39,108.35 | 40,257.16 | |
| 交易性金融资产 | 4,880.00 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 14,750.14 | 19,228.98 | 24,212.01 | 31,635.80 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 14,750.14 | 19,228.98 | 24,212.01 | 31,635.80 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,071.47 | 16,227.74 | 13,454.89 | 10,905.38 | |
| 其他应收款(合计) | 26,093.22 | 4,104.98 | 3,201.36 | 3,752.68 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 26,093.22 | -- | 3,201.36 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,889.77 | 4,208.80 | 6,880.89 | 5,613.77 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 17,669.67 | 8,667.99 | 9,738.34 | 12,522.72 | |
| 流动资产合计 | 109,979.25 | 102,974.61 | 96,595.85 | 104,687.51 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 20,164.34 | 67,433.77 | 66,755.48 | 65,129.98 | |
| 投资性房地产 | 726.34 | 964.97 | 978.62 | 992.26 | |
| 在建工程(合计) | -- | 2,797.14 | 643.04 | 338.89 | |
| 在建工程 | -- | -- | 643.04 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 19,620.96 | 13,291.88 | 13,294.63 | 13,911.62 | |
| 固定资产净额 | 19,620.96 | -- | 13,294.63 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,101.63 | 11,832.40 | 12,449.24 | 13,103.86 | |
| 开发支出 | -- | 0.75 | -- | -- | |
| 商誉 | 76,800.37 | 153,861.01 | 153,861.01 | 153,861.01 | |
| 长期待摊费用 | 275.09 | 104.08 | 124.39 | 95.57 | |
| 递延所得税资产 | -- | 43.68 | 46.75 | 92.06 | |
| 其他非流动资产 | 1,210.41 | 100.00 | 100.00 | 638.01 | |
| 非流动资产合计 | 173,113.04 | 296,669.94 | 294,676.27 | 294,649.85 | |
| 资产总计 | 283,092.29 | 399,644.55 | 391,272.13 | 399,337.36 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 21,094.45 | 23,204.53 | 27,634.65 | 32,728.78 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 21,094.45 | 23,204.53 | 27,634.65 | 32,728.78 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,619.32 | 2,659.04 | 2,463.10 | 1,917.66 | |
| 应交税费 | 987.93 | 1,472.50 | 974.98 | 2,148.29 | |
| 其他应付款(合计) | 946.04 | 6,758.73 | 7,018.88 | 7,447.66 | |
| 应付利息 | -- | 39.13 | 33.31 | 34.08 | |
| 应付股利 | -- | -- | 65.66 | 328.30 | |
| 其他应付款 | 946.04 | -- | 6,919.91 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,636.99 | 1,474.26 | 1,474.26 | 6,005.26 | |
| 其他流动负债 | 487.69 | 10,000.00 | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 33,335.04 | 51,177.96 | 45,315.77 | 56,291.53 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 1,264.00 | 1,264.00 | 1,264.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | 66.44 | 66.44 | 66.44 | |
| 长期应付款(合计) | -- | 2,160.00 | 2,160.00 | 2,160.00 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 2,160.00 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 25.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,009.71 | 3,545.18 | 3,600.20 | 3,697.52 | |
| 长期递延收益 | 1,573.01 | 940.00 | 980.75 | 1,299.72 | |
| 其他非流动负债 | 156.94 | 178.04 | 185.92 | 359.77 | |
| 非流动负债合计 | 4,764.66 | 8,153.65 | 8,257.31 | 8,847.45 | |
| 负债合计 | 38,099.71 | 59,331.61 | 53,573.07 | 65,138.98 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 84,054.80 | 85,157.50 | 84,493.44 | 84,493.44 | |
| 资本公积 | 277,502.17 | 277,125.96 | 274,354.11 | 273,781.21 | |
| 减：库存股 | 5,949.64 | 8,234.36 | 9,861.04 | 9,861.04 | |
| 其他综合收益 | 1,116.53 | 7,290.05 | 7,737.71 | 7,554.76 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,878.54 | 6,878.54 | 6,878.54 | 6,878.54 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -130,219.88 | -40,520.18 | -39,019.18 | -41,421.67 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 233,382.52 | 327,697.51 | 324,583.58 | 321,425.26 | |
| 少数股东权益 | 11,610.06 | 12,615.42 | 13,115.47 | 12,773.13 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 244,992.58 | 340,312.93 | 337,699.05 | 334,198.38 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 283,092.29 | 399,644.55 | 391,272.13 | 399,337.36 | |
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