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| 天舟文化(300148) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,235.85 | 28,495.57 | 20,890.18 | 8,008.78 | |
| 收到的税费返还 | 781.95 | 712.41 | 692.05 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,368.75 | 763.54 | 699.00 | 645.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 58,386.55 | 29,971.53 | 22,281.23 | 8,653.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,116.67 | 13,230.57 | 10,779.90 | 5,279.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,082.65 | 5,536.18 | 3,919.75 | 2,275.80 | |
| 支付的各项税费 | 4,895.17 | 4,060.19 | 2,946.95 | 1,509.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,824.30 | 4,668.10 | 4,456.31 | 2,185.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 36,918.79 | 27,495.04 | 22,102.90 | 11,250.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,467.76 | 2,476.49 | 178.33 | -2,596.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 18,380.00 | 22,650.00 | 22,010.00 | 6,950.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 234.23 | 233.34 | 230.52 | 86.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.62 | 13.63 | 4.27 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 18,629.85 | 22,896.97 | 22,244.80 | 7,036.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,395.81 | 2,178.62 | 2,142.20 | 1,555.37 | |
| 投资所支付的现金 | 26,700.00 | 24,870.00 | 24,280.00 | 6,880.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 29,095.81 | 27,048.62 | 26,422.20 | 8,435.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,465.96 | -4,151.65 | -4,177.40 | -1,399.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,231.86 | 1,231.86 | 1,231.86 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,231.86 | 1,231.86 | 1,231.86 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,231.86 | -1,231.86 | -1,231.86 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,769.93 | -2,907.02 | -5,230.93 | -3,995.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,899.32 | 36,899.32 | 36,899.32 | 49,599.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,669.26 | 33,992.30 | 31,668.39 | 45,603.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,699.74 | -- | 8,041.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,759.37 | -- | 1,056.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 637.68 | -- | 193.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 35.34 | -- | 17.76 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 78.72 | -- | 39.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.97 | -- | -1.97 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -2,618.53 | -- | -2,627.31 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 68.74 | -- | 58.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,181.65 | -- | 956.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 643.85 | -- | 6,153.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,977.23 | -- | -13,709.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,467.76 | -- | 178.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 46,669.26 | -- | 31,668.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 36,899.32 | -- | 36,899.32 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,769.93 | -- | -5,230.93 | -- | |
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