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| 通源石油(300164) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,067.30 | 30,066.47 | 22,242.34 | 10,762.38 | |
| 收到的税费返还 | 45.28 | 36.91 | 34.75 | 34.75 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 781.17 | 429.56 | 266.22 | 155.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 39,893.75 | 30,532.94 | 22,543.31 | 10,953.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,695.53 | 17,349.81 | 10,353.60 | 4,157.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,932.48 | 5,792.36 | 5,355.04 | 2,356.84 | |
| 支付的各项税费 | 1,825.00 | 1,061.72 | 1,004.80 | 815.82 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,981.26 | 5,494.02 | 2,455.08 | 1,691.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 41,434.27 | 29,697.91 | 19,168.52 | 9,021.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,540.52 | 835.03 | 3,374.79 | 1,931.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,800.00 | 5,836.96 | 5,684.09 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 419.82 | 378.94 | 368.73 | 164.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 386.56 | 370.55 | 369.07 | 168.79 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,606.38 | 6,586.45 | 6,421.89 | 333.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,800.19 | 2,419.05 | 2,011.18 | 1,167.30 | |
| 投资所支付的现金 | 14,811.31 | 9,882.85 | 7,483.25 | 2,685.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 18,482.06 | 50.49 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 36,093.55 | 12,352.38 | 9,494.42 | 3,852.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,487.17 | -5,765.93 | -3,072.53 | -3,518.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,715.00 | 3,715.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 24,509.45 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,224.45 | 7,715.00 | 4,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 16,412.00 | 16,412.00 | 16,216.09 | 2,732.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 483.09 | 429.94 | 312.38 | 293.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 109.20 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,004.29 | 16,841.94 | 16,528.47 | 3,026.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,220.17 | -9,126.94 | -12,528.47 | -3,026.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 663.72 | 293.38 | 224.30 | -53.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,143.81 | -13,764.46 | -12,001.92 | -4,666.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,944.40 | 32,944.40 | 32,944.40 | 32,944.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,800.60 | 19,179.94 | 20,942.49 | 28,277.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 920.18 | -- | -1,873.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 867.74 | -- | -375.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,644.63 | -- | 3,185.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 293.53 | -- | 147.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 173.02 | -- | 140.26 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -671.42 | -- | -557.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,386.61 | -- | 172.90 | -- | |
| 投资损失 | -806.23 | -- | -377.16 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,406.08 | -- | -747.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,126.89 | -- | 50.22 | -- | |
| 存货的减少 | -817.64 | -- | -785.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,919.42 | -- | 11,434.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,341.63 | -- | -7,071.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -56.32 | -- | 33.15 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,540.52 | -- | 3,374.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,800.60 | -- | 20,942.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,944.40 | -- | 32,944.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,143.81 | -- | -12,001.92 | -- | |
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