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| 通源石油(300164) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,247.18 | 36,263.76 | 19,972.52 | 10,207.50 | |
| 收到的税费返还 | 9.26 | 9.11 | 9.11 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,928.34 | 645.49 | 461.65 | 436.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 80,184.79 | 36,918.36 | 20,443.28 | 10,643.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,288.00 | 26,280.13 | 16,142.53 | 9,673.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,996.17 | 9,795.84 | 7,004.14 | 3,125.93 | |
| 支付的各项税费 | 1,717.62 | 1,103.13 | 772.28 | 680.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,869.58 | 8,018.24 | 4,877.90 | 1,510.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 78,871.37 | 45,197.35 | 28,796.86 | 14,990.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,313.42 | -8,278.98 | -8,353.58 | -4,346.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,492.90 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.42 | 790.69 | 343.76 | 13.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,004.66 | 991.15 | 218.18 | 17.97 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,359.66 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,498.97 | 5,141.50 | 2,561.94 | 2,031.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,823.32 | 3,384.10 | 2,102.58 | 942.36 | |
| 投资所支付的现金 | 16,561.55 | 11,046.90 | 854.97 | 107.76 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -5,433.91 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 679.83 | 686.97 | 688.61 | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,950.96 | 15,110.82 | 3,644.52 | 1,738.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,451.99 | -9,969.32 | -1,082.58 | 292.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,326.70 | 4,326.70 | 4,326.70 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 17,952.59 | 14,115.00 | 7,615.00 | 2,513.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 675.18 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,954.47 | 18,441.70 | 11,941.70 | 2,513.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,915.00 | 5,620.00 | 5,043.00 | 4,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,930.38 | 842.14 | 658.57 | 107.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 41.85 | 41.85 | 0.85 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,887.23 | 6,504.00 | 5,702.43 | 4,107.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,067.24 | 11,937.70 | 6,239.27 | -1,594.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -590.19 | -177.55 | -187.57 | -58.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,338.48 | -6,488.15 | -3,384.46 | -5,707.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,800.60 | 15,800.60 | 15,800.60 | 15,800.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,139.08 | 9,312.45 | 12,416.14 | 10,093.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,330.52 | -- | -243.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -285.86 | -- | -227.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,423.71 | -- | 2,678.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 320.03 | -- | 125.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 100.84 | -- | 50.75 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -194.92 | -- | 96.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,724.73 | -- | 321.69 | -- | |
| 投资损失 | -758.49 | -- | -395.93 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,102.17 | -- | -185.89 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,629.87 | -- | -95.06 | -- | |
| 存货的减少 | -404.02 | -- | -663.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -176.88 | -- | -12,137.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -11,238.54 | -- | 2,359.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -37.48 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,313.42 | -- | -8,353.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 1,159.27 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,139.08 | -- | 12,416.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,800.60 | -- | 15,800.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,338.48 | -- | -3,384.46 | -- | |
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