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| 通源石油(300164) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,866.38 | 48,928.89 | 32,511.39 | 15,017.89 | |
| 收到的税费返还 | 1,545.82 | 1,542.48 | 1,541.93 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,220.97 | 1,678.42 | 192.18 | 91.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 73,633.16 | 52,149.79 | 34,245.50 | 15,109.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,735.27 | 24,389.22 | 16,239.58 | 6,349.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,463.80 | 19,065.41 | 11,754.48 | 6,010.70 | |
| 支付的各项税费 | 576.01 | 550.31 | 527.77 | 960.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,098.21 | 7,979.04 | 5,132.24 | 3,947.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 65,873.29 | 51,983.97 | 33,654.06 | 17,268.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,759.87 | 165.82 | 591.44 | -2,158.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 183.94 | 15.79 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 174.91 | 8.73 | 4.00 | 24.21 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 150.00 | 315.17 | 312.09 | 308.76 | |
| 投资活动现金流入小计 | 508.86 | 339.69 | 316.09 | 332.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,074.17 | 3,497.37 | 2,582.47 | 29.47 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,074.17 | 3,497.37 | 2,582.47 | 29.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,565.32 | -3,157.68 | -2,266.38 | 303.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 11,600.00 | 11,600.00 | 11,600.00 | 11,600.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 31,918.39 | 6,000.00 | 6,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 290.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 43,808.39 | 17,600.00 | 17,600.00 | 11,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 33,565.25 | 12,100.00 | 2,262.09 | 1,073.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,154.61 | 838.24 | 596.45 | 299.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,839.21 | 2,548.19 | 2,312.65 | 225.22 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,559.07 | 15,486.44 | 5,171.19 | 1,597.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,249.32 | 2,113.56 | 12,428.81 | 10,002.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 606.21 | 667.93 | 313.98 | -98.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,050.08 | -210.36 | 11,067.85 | 8,048.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,728.35 | 9,728.35 | 9,728.35 | 9,728.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,778.44 | 9,517.99 | 20,796.20 | 17,776.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,187.19 | -- | 1,205.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 210.21 | -- | -689.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,015.78 | -- | 2,929.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 974.03 | -- | 472.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 212.94 | -- | 127.76 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10.05 | -- | -70.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 69.65 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,411.90 | -- | 8.61 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 548.12 | -- | -779.07 | -- | |
| 投资损失 | 523.74 | -- | 86.90 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,220.07 | -- | -179.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 841.49 | -- | -8.96 | -- | |
| 存货的减少 | 1,563.49 | -- | 6.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,125.37 | -- | -2,749.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,848.12 | -- | 47.43 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 482.15 | -- | 27.88 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,759.87 | -- | 591.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,778.44 | -- | 20,796.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,728.35 | -- | 9,728.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,050.08 | -- | 11,067.85 | -- | |
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