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| 神农科技(300189) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,887.57 | 15,742.77 | 4,511.46 | 1,673.90 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,744.87 | 1,269.59 | 778.94 | 219.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 25,632.44 | 17,012.35 | 5,290.40 | 1,893.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,810.42 | 4,780.00 | 2,632.74 | 1,109.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,027.31 | 1,519.18 | 1,056.27 | 637.94 | |
| 支付的各项税费 | 278.19 | 134.48 | 67.76 | 51.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,474.01 | 5,309.44 | 1,792.42 | 839.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 18,589.93 | 11,743.09 | 5,549.19 | 2,638.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,042.51 | 5,269.26 | -258.79 | -745.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 347.84 | 216.14 | 63.25 | 18.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 936.18 | 655.28 | 658.08 | 655.28 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,002.42 | 719.41 | 888.27 | 1,000.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 68,823.26 | 7,604.29 | 2,349.40 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 71,129.69 | 9,215.12 | 3,979.00 | 1,693.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 689.84 | 149.29 | 15.06 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | 5.00 | 5.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 67,378.00 | 7,259.04 | 2,349.40 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 68,067.84 | 7,413.33 | 2,369.46 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,061.85 | 1,801.79 | 1,609.54 | 1,693.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 404.00 | 300.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 404.00 | 300.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 330.00 | 330.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 48.94 | 24.43 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 190.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 568.94 | 354.43 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -164.94 | -54.43 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.01 | -0.00 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,939.43 | 7,016.62 | 1,350.75 | 948.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,403.91 | 10,405.10 | 10,405.10 | 10,503.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,343.34 | 17,421.72 | 11,755.85 | 11,452.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -12,218.51 | -- | 4,549.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 14,750.96 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,257.04 | -- | 495.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 828.72 | -- | 383.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 397.08 | -- | 196.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -402.00 | -- | -403.25 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 18.06 | -- | 0.29 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -23.42 | -- | -1.61 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 80.54 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -2,386.65 | -- | -414.03 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -380.15 | -- | 1,420.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,116.60 | -- | -118.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,146.21 | -- | -1,995.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,042.51 | -- | -258.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,343.34 | -- | 11,755.85 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,403.91 | -- | 10,405.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,939.43 | -- | 1,350.75 | -- | |
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