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| 亿通科技(300211) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,511.99 | 16,378.99 | 11,216.71 | 5,560.64 | |
| 收到的税费返还 | 16.89 | 16.89 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 893.04 | 1,797.74 | 955.15 | 451.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 26,421.92 | 18,193.63 | 12,171.86 | 6,012.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,407.57 | 12,098.03 | 8,028.43 | 4,221.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,773.04 | 1,893.05 | 1,550.87 | 992.83 | |
| 支付的各项税费 | 1,812.03 | 1,186.61 | 1,052.40 | 518.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,289.86 | 3,660.38 | 1,152.93 | 214.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 23,282.50 | 18,838.06 | 11,784.63 | 5,946.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,139.42 | -644.43 | 387.24 | 65.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.06 | 2.75 | 2.75 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6.06 | 2.75 | 2.75 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,697.40 | 3,005.65 | 1,890.45 | 1,301.12 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,697.40 | 3,005.65 | 1,890.45 | 1,301.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,691.34 | -3,002.90 | -1,887.70 | -1,301.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 537.46 | 537.46 | 537.46 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 537.46 | 537.46 | 537.46 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -537.46 | -537.46 | -537.46 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.95 | -17.94 | -8.59 | -4.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,094.32 | -4,202.73 | -2,046.52 | -1,240.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,108.14 | 18,108.14 | 18,108.14 | 18,108.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,013.82 | 13,905.41 | 16,061.62 | 16,867.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,272.33 | -- | 892.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 443.55 | -- | 176.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,713.51 | -- | 795.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 119.01 | -- | 62.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7.47 | -- | 1.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.75 | -- | -1.75 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 21.11 | -- | 8.59 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -62.58 | -- | -24.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 266.79 | -- | -394.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,988.05 | -- | -1,300.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,348.03 | -- | 171.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,139.42 | -- | 387.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,013.82 | -- | 16,061.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,108.14 | -- | 18,108.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,094.32 | -- | -2,046.52 | -- | |
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