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| 亿通科技(300211) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,434.09 | 15,504.40 | 10,317.90 | 3,940.23 | |
| 收到的税费返还 | 41.91 | 41.91 | 41.91 | 19.07 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 864.39 | 1,253.97 | 1,396.68 | 999.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 26,340.39 | 16,800.28 | 11,756.48 | 4,959.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,622.98 | 14,904.57 | 11,187.28 | 6,496.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,981.89 | 2,433.26 | 1,345.28 | 655.63 | |
| 支付的各项税费 | 1,866.20 | 1,400.02 | 824.58 | 403.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,522.38 | 1,744.92 | 1,834.59 | 266.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 23,993.45 | 20,482.77 | 15,191.72 | 7,822.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,346.94 | -3,682.48 | -3,435.24 | -2,863.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 124.32 | 7.76 | 0.52 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 124.32 | 7.76 | 0.52 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,948.39 | 2,357.27 | 1,628.12 | 824.53 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,948.39 | 2,357.27 | 1,628.12 | 824.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,824.07 | -2,349.50 | -1,627.60 | -824.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 644.95 | 644.95 | 644.95 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 644.95 | 644.95 | 644.95 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -644.95 | -644.95 | -644.95 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9.83 | 11.49 | 4.25 | 3.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,112.25 | -6,665.45 | -5,703.54 | -3,684.55 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,013.82 | 16,013.82 | 16,013.82 | 16,013.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,901.57 | 9,348.37 | 10,310.28 | 12,329.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,049.83 | -- | 912.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 154.93 | -- | 224.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,283.13 | -- | 1,145.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 147.64 | -- | 73.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 10.81 | -- | 2.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.87 | -- | -5.87 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -9.83 | -- | -4.25 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -27.59 | -- | -31.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -385.51 | -- | -277.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7.16 | -- | -2,452.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -877.76 | -- | -3,020.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,346.94 | -- | -3,435.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,901.57 | -- | 10,310.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,013.82 | -- | 16,013.82 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,112.25 | -- | -5,703.54 | -- | |
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