亿通科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
亿通科技(300211) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,136.151,927.6510,998.568,529.545,919.36
收到的税费返还75.0919.50------
收到的其他与经营活动有关的现金528.55151.69690.871,100.66626.19
经营活动现金流入小计4,739.782,098.8411,689.439,630.206,545.54
购买商品、接受劳务支付的现金3,121.441,330.194,851.543,529.952,509.61
支付给职工以及为职工支付的现金1,175.05586.251,767.121,467.501,088.08
支付的各项税费130.0575.30675.18432.34235.00
支付的其他与经营活动有关的现金504.94341.56763.29695.74293.77
经营活动现金流出小计4,931.482,333.308,057.136,125.534,126.46
经营活动产生的现金流量净额-191.70-234.463,632.303,504.672,419.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金259.90116.5718,023.1114,890.635,779.36
取得投资收益所收到的现金159.47137.95678.61342.82244.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----10.8721.671.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计419.38254.5218,712.5915,255.136,024.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1.320.76188.16174.43145.02
投资所支付的现金----14,000.0015,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1.320.7614,188.1615,174.43145.02
投资活动产生的现金流量净额418.05253.764,524.4380.695,879.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----705.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----705.00----
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金181.61--3,055.073,055.073,035.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计181.61--3,055.073,055.073,035.41
筹资活动产生的现金流量净额-181.61---2,350.07-3,055.07-3,035.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-29.522.11-6.60-5.361.63
五、现金及现金等价物净增加额15.2321.415,800.06524.935,264.94
加:期初现金及现金等价物余额26,481.6126,481.6120,681.5520,681.5520,681.55
六、期末现金及现金等价物余额26,496.8326,503.0226,481.6121,206.4825,946.49
附注
净利润615.60--923.07--504.43
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备58.64--118.70---53.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧749.90--1,773.46--899.30
无形资产摊销61.99--126.29--63.14
长期待摊费用摊销6.76--51.99--32.59
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4.69---2.10---0.52
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失19.39---42.40---26.20
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-22.08--34.91--7.02
投资损失-159.47---518.14---83.77
递延所得税资产减少-8.62--28.34--6.79
递延所得税负债增加-7.62---18.69---19.13
存货的减少-1,491.33---333.65--180.01
经营性应收项目的减少-2,870.00--1,942.78--1,469.36
经营性应付项目的增加2,832.51---157.49---560.17
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-191.70--3,632.30--2,419.09
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额18,496.83--13,481.61--16,946.49
现金的期初余额13,481.61--18,181.55--18,181.55
现金等价物的期末余额8,000.00--13,000.00--9,000.00
现金等价物的期初余额13,000.00--2,500.00--2,500.00
现金及现金等价物的净增加额15.23--5,800.06--5,264.94
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