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苏交科(300284) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 338,234.94 | 148,896.23 | 94,640.06 | 66,333.52 | |
收到的税费返还 | 46.87 | 112.12 | 19.64 | 19.64 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,753.83 | 2,244.63 | 1,441.13 | 1,271.28 | |
经营活动现金流入小计 | 345,035.64 | 151,252.99 | 96,100.82 | 67,624.44 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 141,913.52 | 65,873.14 | 48,324.52 | 33,237.26 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 109,793.69 | 61,241.00 | 45,871.22 | 28,945.64 | |
支付的各项税费 | 21,739.81 | 13,906.99 | 11,186.86 | 7,449.07 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 63,892.47 | 69,279.00 | 50,239.41 | 22,057.27 | |
经营活动现金流出小计 | 337,339.49 | 210,300.14 | 155,622.02 | 91,689.24 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,696.15 | -59,047.15 | -59,521.19 | -24,064.80 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 2,192.81 | 211.81 | 211.81 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 1,483.00 | 223.00 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,841.72 | 4,961.21 | 29.68 | 17.35 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 650.00 | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 4,034.53 | 7,306.02 | 464.49 | 17.35 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,506.12 | 9,233.18 | 6,743.69 | 4,902.97 | |
投资所支付的现金 | 8,211.89 | 8,387.96 | 3,904.33 | 2,789.60 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,391.83 | 9,806.48 | 1,133.72 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 91,334.69 | 103,088.60 | 69.14 | 69.14 | |
投资活动现金流出小计 | 125,444.53 | 130,516.22 | 11,850.89 | 7,761.71 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -121,410.00 | -123,210.20 | -11,386.40 | -7,744.36 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,361.85 | 1,196.01 | 270.69 | 270.69 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 567.50 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 253,096.72 | 168,754.74 | 105,799.18 | 36,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 255,458.57 | 169,950.75 | 106,069.87 | 36,270.69 | |
偿还债务支付的现金 | 130,345.44 | 32,454.33 | 5,738.89 | 4,490.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,908.45 | 12,891.24 | 9,338.06 | 1,326.12 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 340.00 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,661.23 | 487.40 | 295.61 | 151.34 | |
筹资活动现金流出小计 | 148,915.11 | 45,832.97 | 15,372.56 | 5,967.46 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 106,543.46 | 124,117.77 | 90,697.31 | 30,303.23 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 135.63 | -14.54 | 507.49 | -8.74 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -7,034.76 | -58,154.12 | 20,297.20 | -1,514.67 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 112,120.12 | 112,120.12 | 112,120.12 | 112,120.12 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 105,085.36 | 53,966.00 | 132,417.31 | 110,605.45 | |
附注 | |||||
净利润 | 41,401.48 | -- | 14,077.80 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 16,609.18 | -- | 4,021.39 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,311.44 | -- | 1,534.70 | -- | |
无形资产摊销 | 2,498.50 | -- | 132.60 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 809.24 | -- | 80.39 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 156.25 | -- | -13.80 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -651.00 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 13,029.80 | -- | 2,600.89 | -- | |
投资损失 | -76.99 | -- | 184.62 | -- | |
递延所得税资产减少 | -3,108.95 | -- | -254.90 | -- | |
递延所得税负债增加 | -271.07 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 1,189.46 | -- | -905.06 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -119,523.90 | -- | -93,322.53 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 54,727.68 | -- | 12,342.70 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -7,404.96 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 7,696.15 | -- | -59,521.19 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 105,085.36 | -- | 132,417.31 | -- | |
现金的期初余额 | 112,120.12 | -- | 112,120.12 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -7,034.76 | -- | 20,297.20 | -- |
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