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| 苏交科(300284) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 478,555.36 | 299,079.03 | 191,636.94 | 115,333.95 | |
| 收到的税费返还 | 63.27 | 334.62 | 315.46 | 134.03 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,091.52 | 14,856.00 | 11,008.09 | 2,910.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 491,710.16 | 314,269.64 | 202,960.48 | 118,378.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 162,837.81 | 118,103.83 | 82,805.91 | 52,766.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 174,225.16 | 134,338.19 | 100,653.87 | 66,521.78 | |
| 支付的各项税费 | 36,676.05 | 27,281.42 | 22,025.98 | 12,852.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 91,758.88 | 83,657.48 | 57,808.24 | 27,048.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 465,497.90 | 363,380.92 | 263,294.00 | 159,188.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,212.26 | -49,111.28 | -60,333.51 | -40,810.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 166,101.79 | 90,060.85 | 50,060.85 | 60.85 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,435.65 | 970.49 | 253.36 | 2.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 132.75 | 49.41 | 35.21 | 30.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 168,670.19 | 91,080.74 | 50,349.42 | 92.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,559.59 | 5,810.65 | 3,279.62 | 1,907.61 | |
| 投资所支付的现金 | 267,741.91 | 193,253.90 | 131,711.75 | 100,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,415.14 | 264.00 | -- | 153.50 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 726.23 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 282,442.87 | 199,328.55 | 134,991.36 | 102,061.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -113,772.68 | -108,247.80 | -84,641.95 | -101,968.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 230.50 | 200.50 | 63.00 | 45.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 230.50 | 200.50 | 63.00 | 45.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 221,769.42 | 178,457.31 | 84,486.16 | 45,694.99 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,320.00 | 32,348.47 | 23,542.56 | 17,977.76 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 236,319.92 | 211,006.27 | 108,091.72 | 63,717.75 | |
| 偿还债务支付的现金 | 215,252.24 | 140,760.55 | 66,839.18 | 37,925.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,681.46 | 20,531.56 | 17,962.48 | 1,379.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 63.18 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,773.07 | 36,656.95 | 35,255.93 | 9,981.81 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 264,706.76 | 197,949.05 | 120,057.59 | 49,287.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28,386.84 | 13,057.22 | -11,965.88 | 14,430.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,076.60 | 4,304.13 | 1,811.59 | -555.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -111,870.66 | -139,997.74 | -155,129.75 | -128,903.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 327,112.07 | 327,112.07 | 327,112.07 | 327,112.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 215,241.40 | 187,114.33 | 171,982.32 | 198,208.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 63,522.76 | -- | 16,503.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 42,122.93 | -- | 6,156.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,047.05 | -- | 5,786.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,425.77 | -- | 1,085.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,586.03 | -- | 806.30 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 39.05 | -- | 12.29 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 234.82 | -- | 234.47 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -861.69 | -- | -1,102.41 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,020.31 | -- | 4,299.58 | -- | |
| 投资损失 | -3,077.31 | -- | 165.81 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,607.62 | -- | 1,747.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 221.83 | -- | -99.13 | -- | |
| 存货的减少 | 1,435.64 | -- | -5,564.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -78,014.32 | -- | -19,314.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -14,882.97 | -- | -72,658.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 26,212.26 | -- | -60,333.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 2,836.29 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 215,241.40 | -- | 171,982.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 327,112.07 | -- | 327,112.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -111,870.66 | -- | -155,129.75 | -- | |
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