| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,578.53 | 16,172.83 | 10,037.96 | 3,278.17 |
| 收到的税费返还 | 841.94 | 188.49 | 185.39 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,786.35 | 1,747.23 | 1,573.51 | 418.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 32,206.83 | 18,108.55 | 11,796.86 | 3,696.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,697.18 | 11,131.37 | 4,737.37 | 2,270.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,540.14 | 1,714.47 | 1,231.88 | 397.14 |
| 支付的各项税费 | 2,427.24 | 2,257.05 | 1,404.41 | 542.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,487.04 | 2,461.60 | 1,121.45 | 1,166.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 25,151.59 | 17,564.48 | 8,495.11 | 4,377.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,055.24 | 544.07 | 3,301.75 | -681.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,812.78 | 3,479.92 | 619.62 | 527.75 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,812.78 | 3,479.92 | 619.62 | 527.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,812.78 | -3,479.92 | -619.62 | -527.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 21,000.00 | 16,000.00 | 9,500.00 | 5,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,000.00 | 16,000.00 | 9,500.00 | 5,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,300.00 | 7,085.00 | 7,050.00 | 675.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,138.85 | 1,923.56 | 1,734.92 | 1,111.86 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,438.85 | 9,008.56 | 8,784.92 | 1,786.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,561.15 | 6,991.44 | 715.08 | 3,213.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,803.61 | 4,055.59 | 3,397.20 | 2,004.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,002.50 | 10,002.50 | 10,002.50 | 10,048.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,806.11 | 14,058.09 | 13,399.70 | 12,053.11 |
| 附注 |
| 净利润 | 5,232.04 | -- | 1,856.97 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 175.21 | -- | 162.96 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 988.31 | -- | 470.30 | -- |
| 无形资产摊销 | 608.48 | -- | 416.67 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 683.92 | -- | 270.25 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -61.28 | -- | -49.44 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -349.54 | -- | 266.47 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -3,175.69 | -- | -3,031.97 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 2,953.79 | -- | 2,939.54 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,055.24 | -- | 3,301.75 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 16,806.11 | -- | 13,399.70 | -- |
| 现金的期初余额 | 10,002.50 | -- | 10,002.50 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,803.61 | -- | 3,397.20 | -- |
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