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| 蓝盾退(300297) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 495,431.57 | 346,201.22 | 220,791.27 | 100,842.45 | |
| 收到的税费返还 | 2,658.67 | 2,556.41 | 2,367.89 | 1,723.66 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,867.03 | 6,084.02 | 2,855.41 | 1,370.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 524,957.27 | 354,841.65 | 226,014.58 | 103,936.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 426,984.17 | 374,345.74 | 249,584.59 | 139,616.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,245.15 | 23,978.75 | 16,926.08 | 9,800.88 | |
| 支付的各项税费 | 23,283.43 | 19,386.50 | 15,085.18 | 8,102.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,519.08 | 29,898.73 | 20,754.48 | 12,248.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 508,031.82 | 447,609.73 | 302,350.33 | 169,768.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,925.44 | -92,768.07 | -76,335.76 | -65,831.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 17,570.00 | 17,350.00 | 16,550.00 | 10,300.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 41.65 | 75.04 | 27.36 | 16.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,604.35 | 3.41 | 2.62 | 0.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 670.00 | 2,548.20 | |
| 投资活动现金流入小计 | 22,215.99 | 17,428.45 | 17,249.99 | 12,864.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 171,695.22 | 98,345.77 | 71,193.68 | 47,265.25 | |
| 投资所支付的现金 | 18,570.00 | 18,350.00 | 17,850.00 | 11,700.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 190,265.22 | 116,695.77 | 89,043.68 | 58,965.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -168,049.23 | -99,267.32 | -71,793.69 | -46,100.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 332,791.81 | 240,399.00 | 126,765.00 | 53,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,496.38 | 8,284.56 | 7,879.44 | 6,103.98 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 341,288.20 | 248,683.56 | 134,644.44 | 59,603.98 | |
| 偿还债务支付的现金 | 210,100.33 | 113,732.99 | 72,777.22 | 34,390.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,831.08 | 16,855.86 | 8,860.79 | 5,160.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,199.68 | 8,996.07 | 3,322.53 | 1,026.80 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 245,131.09 | 139,584.93 | 84,960.54 | 40,578.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 96,157.11 | 109,098.63 | 49,683.90 | 19,025.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.06 | 0.20 | 0.05 | -0.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -54,966.62 | -82,936.56 | -98,445.50 | -92,906.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 158,141.41 | 158,141.41 | 158,141.41 | 158,141.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 103,174.79 | 75,204.85 | 59,695.91 | 65,234.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 42,184.16 | -- | 16,178.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 21,964.50 | -- | 4,672.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,429.51 | -- | 6,984.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,799.03 | -- | 3,347.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,146.55 | -- | 520.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,833.11 | -- | -0.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 500.30 | -- | 81.36 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 16,121.40 | -- | 6,972.09 | -- | |
| 投资损失 | 58.49 | -- | 156.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,335.98 | -- | -640.27 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 659.15 | -- | -200.77 | -- | |
| 存货的减少 | -2,416.08 | -- | -6,414.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -77,795.86 | -- | -29,258.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,556.63 | -- | -78,733.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,925.44 | -- | -76,335.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | 9,591.71 | -- | |
| 现金的期末余额 | 103,174.79 | -- | 59,695.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 158,141.41 | -- | 158,141.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -54,966.62 | -- | -98,445.50 | -- | |
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